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| 基金全稱 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012222（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月09日 / 2.003億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0945億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 瑞達(dá)基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁忠偉、張錫瑩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)把握行業(yè)或主題輪換規(guī)律,強(qiáng)化宏觀、中觀和微觀聯(lián)動(dòng),高屋建瓴、自上而下地動(dòng)態(tài)把握權(quán)益資產(chǎn)在不同行業(yè)及主題之間的配置比例,在不同的市況下相機(jī)擇時(shí),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的資產(chǎn)配置投資策略,即在通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)偏好等因素以判斷大類資產(chǎn)配置比例的基礎(chǔ)上,尋找預(yù)期能夠獲得超額收益的行業(yè),并重點(diǎn)配置其中優(yōu)質(zhì)上市公司的股票。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)走勢(shì)以及市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行綜合分析,判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票選擇策略 本基金通過(guò)綜合分析經(jīng)濟(jì)、流動(dòng)性、估值水平等要素,確定股票組合風(fēng)格,從基本面、市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析行業(yè)投資機(jī)會(huì)以及增減倉(cāng)時(shí)機(jī),以重要指數(shù)中各行業(yè)權(quán)重作為參考,增優(yōu)降劣,實(shí)現(xiàn)收益增強(qiáng)。通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方法篩選出流動(dòng)性好、賽道寬廣、估值合理的個(gè)股,構(gòu)建投資組合;根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、交投擁擠度進(jìn)行倉(cāng)位調(diào)整。 行業(yè)配置策略 本基金運(yùn)用自上而下的指導(dǎo),對(duì)行業(yè)的配置以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、通過(guò)對(duì)行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈情況以及市場(chǎng)偏好等對(duì)行業(yè)盈利及估值水平有重大影響的因素加以分析,挖掘在行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)下的行業(yè)投資機(jī)會(huì),增加強(qiáng)勢(shì)行業(yè)配置,減少弱勢(shì)行業(yè)的配置。 衰退階段:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯、生產(chǎn)能力過(guò)剩、大宗商品價(jià)格下跌,通貨膨脹壓力得以減輕;企業(yè)盈利微弱,中央銀行削減短期利率以刺激經(jīng)濟(jì)回復(fù)到可持續(xù)增長(zhǎng)路徑。此時(shí)應(yīng)配置防御性行業(yè)如必需消費(fèi)品、醫(yī)藥等。 復(fù)蘇階段:寬松的貨幣政策與積極的財(cái)政政策的作用開始顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始加速,由于仍有生產(chǎn)能力閑置,因此通貨膨脹率繼續(xù)下行,不排除出現(xiàn)通縮的可能;企業(yè)盈利快速增長(zhǎng),中央銀行仍保持寬松政策,股票市場(chǎng)估值水平抬升。此時(shí)應(yīng)選擇率先受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的行業(yè),如金融、可選消費(fèi)品等。 過(guò)熱階段:企業(yè)生產(chǎn)能力增長(zhǎng)減慢,開始面臨產(chǎn)能約束,通脹壓力抬頭;中央銀行重新加息,此時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于過(guò)熱階段,企業(yè)投資熱情高漲;股票的投資回報(bào)率取決于強(qiáng)勁的利潤(rùn)增長(zhǎng)與估值水平不斷下降兩大因素的相互權(quán)衡。此時(shí)應(yīng)選擇受益于通脹預(yù)期的行業(yè),如有色金屬等資源品行業(yè)、化工等。 滯脹階段:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始下滑,但通脹卻繼續(xù)上升,企業(yè)為了保持盈利提高產(chǎn)品價(jià)格,導(dǎo)致工資-價(jià)格螺旋上漲。企業(yè)的盈利出現(xiàn)惡化,股票市場(chǎng)進(jìn)入下行周期,表現(xiàn)較差。此時(shí)基金投資應(yīng)以避免過(guò)多損失為首要目的,應(yīng)選擇的行業(yè)包括能源、公共事業(yè)等。 基金將超配評(píng)價(jià)較高的重點(diǎn)行業(yè),輕配或者不配置預(yù)期表現(xiàn)較差的行業(yè),以期收獲行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)下帶來(lái)的豐厚收益。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。