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| 基金全稱 | 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012333（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月20日 / 7.988億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1093億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 盧揚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*55%+中債綜合全價指數(shù)收益率*45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,把握市場發(fā)展趨勢,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化動態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險和收益。 股票投資策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于基本面分析研究,重點關(guān)注自身景氣度較好,具有內(nèi)生或者外部因素驅(qū)動(如產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破創(chuàng)新,契合政府政策導(dǎo)向等),符合社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的行業(yè)或公司。本基金從企業(yè)核心競爭力出發(fā),精選出競爭格局良好,基本面優(yōu)異的公司。同時,本基金還將會考慮企業(yè)綜合估值等因素,并根據(jù)市場狀況及變化,不定期對選股策略進行調(diào)整改進,以求在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 本基金的投資研究主要包括以下兩個步驟: (1)定量分析: 本基金重點量化篩選指標(biāo)主要包括公司的市盈率、市凈率、凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入水平、凈利潤增長等,篩選出估值較為合理,基本面良好的上市公司。 (2)定性分析: 本基金將根據(jù)公司的核心競爭力、市場占有率、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、管理層治理結(jié)構(gòu)及能力等定性指標(biāo)分析,篩選出優(yōu)質(zhì)的上市公司。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。