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| 基金全稱 | 摩根士丹利優(yōu)享臻選六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012369（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月23日 / 7.283億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2690億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 余斌、繆東航 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率×10%+中證綜合債指數(shù)收益率×15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金按照自上而下的方法,通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、法規(guī)政策、利率走勢(shì)、資金供求關(guān)系、證券市場(chǎng)走勢(shì)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,研判各類固定收益類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),以及參與可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、股票市場(chǎng)交易等權(quán)益類投資工具類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。 股票投資策略 1、A股投資策略 本基金通過(guò)“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的框架挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司:自上而下分析行業(yè)的發(fā)展階段、增長(zhǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、潛在風(fēng)險(xiǎn)等方面,選擇景氣度向好,成長(zhǎng)空間較大,競(jìng)爭(zhēng)格局良好的細(xì)分行業(yè);自下而上評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、管理水平和治理結(jié)構(gòu)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位等,通過(guò)對(duì)公司基本面和估值水平進(jìn)行深度分析,挖掘優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)行業(yè)配置 本基金將綜合考慮以下四個(gè)方面因素,進(jìn)行股票資產(chǎn)在各細(xì)分行業(yè)間的配置。 1)行業(yè)發(fā)展階段:本基金通過(guò)判斷行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品成熟度和滲透率,優(yōu)先選擇產(chǎn)品滲透率提升,行業(yè)增速向上的階段進(jìn)行投資; 2)行業(yè)增長(zhǎng)空間:本基金通過(guò)分析行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間,確定投資行業(yè)。本基金將重點(diǎn)配置具有巨大潛在增長(zhǎng)空間的細(xì)分行業(yè)。 3)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu):本基金將綜合對(duì)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力量、潛在競(jìng)爭(zhēng)因素、行業(yè)上下游相對(duì)力量等層面的研究,精選行業(yè)。 4)行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn):本基金將努力識(shí)別行業(yè)不同發(fā)展階段的不確定性;重點(diǎn)選擇受益經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和政策鼓勵(lì)、自身發(fā)展趨勢(shì)良好穩(wěn)定,潛在風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇: 本基金行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,采取定量與定性相結(jié)合的方法精選個(gè)股?；鸾?jīng)理將參考定量指標(biāo)以及定性指標(biāo)的基本結(jié)論選擇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合適的公司,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票組合?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 1)行業(yè)地位分析:行業(yè)地位是公司在行業(yè)中的影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。行業(yè)地位分析主要包括公司產(chǎn)品的行業(yè)市場(chǎng)占有率,公司產(chǎn)品定價(jià)在行業(yè)中是否具有影響力,公司在規(guī)模、成本、資源、品牌等方面在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢(shì),公司在產(chǎn)品和技術(shù)方面是否引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展趨勢(shì)等。 2)公司能力分析:本基金主要從生產(chǎn)能力、營(yíng)銷能力、財(cái)務(wù)能力、組織管理能力等方面對(duì)公司的能力進(jìn)行綜合分析。公司的成本控制能力在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,公司存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率好于行業(yè)平均水平。 3)估值分析:估值分析主要是對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,判斷股票估值是否合理。本基金將針對(duì)不同行業(yè)特點(diǎn)采用相應(yīng)的估值方法,如市盈率、市凈率等;本基金通過(guò)對(duì)市場(chǎng)整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手估值水平的比較,篩選出具有合理估值的公司。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,理論上其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。