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| 基金全稱 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012688（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月12日 / 26.315億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.96億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 16.0906億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐小勇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于成長(zhǎng)性良好且股價(jià)沒有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
類資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策和資本市場(chǎng)等影響證券市場(chǎng)的重要因素,評(píng)估各類資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn),從而確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)的配置比例范圍,并跟蹤各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,調(diào)整具體配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持“優(yōu)選成長(zhǎng)股”的選股理念,主要采取“自下而上”的精選個(gè)股策略,通過定量分析和定性分析,優(yōu)選成長(zhǎng)性良好且股價(jià)沒有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司進(jìn)行投資,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 1、定量分析 本基金將通過以下財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)上市公司進(jìn)行定量分析,篩選出成長(zhǎng)能力較強(qiáng)、盈利質(zhì)量較高的上市公司。 (1)成長(zhǎng)能力較強(qiáng) 本基金主要利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率指標(biāo)來考量公司的歷史成長(zhǎng)性,作為判斷公司未來成長(zhǎng)性的依據(jù)。 本基金主要考察公司最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率與上年同期的比較,并與同行業(yè)公司相比較,選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)或穩(wěn)定且高于行業(yè)中位數(shù)的公司。 (2)盈利質(zhì)量較高 本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)來考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 本基金主要考察公司最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度的總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較,選擇總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率保持增長(zhǎng)或穩(wěn)定且高于行業(yè)中位數(shù)的公司。此外,本基金還將關(guān)注公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來源等,綜合分析其盈利能力和盈利質(zhì)量。 2、定性分析 本基金將對(duì)定量分析篩選的備選股票進(jìn)行定性分析,通過以下多個(gè)角度判斷上市公司的成長(zhǎng)質(zhì)量及成長(zhǎng)的可持續(xù)性: (1)公司所處行業(yè)的市場(chǎng)空間:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來源所在的市場(chǎng)空間較大且需求持續(xù)增長(zhǎng),或持續(xù)通過創(chuàng)新開辟新的市場(chǎng)空間; (2)公司的商業(yè)模式:公司具有清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,公司的核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景; (3)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):公司在資源、產(chǎn)能擴(kuò)張、銷售能力、市場(chǎng)知名度和品牌效應(yīng)等方面具有核心或獨(dú)特優(yōu)勢(shì); (4)公司的創(chuàng)新能力:公司研發(fā)投入和研發(fā)人員占比較高,在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步、專利儲(chǔ)備等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)速度和新產(chǎn)品推出速度較快; (5)公司的內(nèi)部治理:公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)完善,管理層的管理能力較為優(yōu)秀; (6)公司的外延性發(fā)展機(jī)會(huì):公司所在行業(yè)存在整合機(jī)會(huì),存在潛在發(fā)生重組、收購、兼并的可能性或機(jī)會(huì),并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力。 3、選擇股價(jià)沒有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司構(gòu)建投資組合 在定量分析和定性分析優(yōu)選出成長(zhǎng)性良好且成長(zhǎng)質(zhì)量較好的公司后,本基金將根據(jù)所篩選公司所處的行業(yè),采用市盈率、動(dòng)態(tài)市盈率、市凈率等估值指標(biāo),對(duì)公司股票價(jià)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,選擇股價(jià)沒有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司,并考慮行業(yè)的分散性,構(gòu)建投資組合。 如果存在可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來發(fā)展前景產(chǎn)生重大和實(shí)質(zhì)性影響的事件,或者基金管理人利用其它股票定價(jià)模型分析確定的投資價(jià)值被嚴(yán)重低估的股票,基金管理人也可以根據(jù)實(shí)際情況將符合條件的上市公司篩選進(jìn)入本基金的股票備選庫。 4、港股通標(biāo)的股票的投資策略 考慮到香港股票市場(chǎng)與A股股票市場(chǎng)的差異,對(duì)于香港聯(lián)交所上市的股票,本基金除按照上述股票的投資策略外,還將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)交所上市公司股票,重點(diǎn)關(guān)注: (1)在香港股票市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; (2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; (3)香港股票市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的兩類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形成的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及《基金合同》約定并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可投資港股通標(biāo)的股票,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。