掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012689（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月12日 / 26.315億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.69億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.8052億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐小勇 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于成長(zhǎng)性良好且股價(jià)沒(méi)有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策和資本市場(chǎng)等影響證券市場(chǎng)的重要因素,評(píng)估各類(lèi)資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn),從而確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)的配置比例范圍,并跟蹤各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,調(diào)整具體配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持“優(yōu)選成長(zhǎng)股”的選股理念,主要采取“自下而上”的精選個(gè)股策略,通過(guò)定量分析和定性分析,優(yōu)選成長(zhǎng)性良好且股價(jià)沒(méi)有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司進(jìn)行投資,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 1、定量分析 本基金將通過(guò)以下財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)上市公司進(jìn)行定量分析,篩選出成長(zhǎng)能力較強(qiáng)、盈利質(zhì)量較高的上市公司。 (1)成長(zhǎng)能力較強(qiáng) 本基金主要利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率指標(biāo)來(lái)考量公司的歷史成長(zhǎng)性,作為判斷公司未來(lái)成長(zhǎng)性的依據(jù)。 本基金主要考察公司最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率與上年同期的比較,并與同行業(yè)公司相比較,選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)或穩(wěn)定且高于行業(yè)中位數(shù)的公司。 (2)盈利質(zhì)量較高 本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 本基金主要考察公司最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度的總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較,選擇總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率保持增長(zhǎng)或穩(wěn)定且高于行業(yè)中位數(shù)的公司。此外,本基金還將關(guān)注公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來(lái)源等,綜合分析其盈利能力和盈利質(zhì)量。 2、定性分析 本基金將對(duì)定量分析篩選的備選股票進(jìn)行定性分析,通過(guò)以下多個(gè)角度判斷上市公司的成長(zhǎng)質(zhì)量及成長(zhǎng)的可持續(xù)性: (1)公司所處行業(yè)的市場(chǎng)空間:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源所在的市場(chǎng)空間較大且需求持續(xù)增長(zhǎng),或持續(xù)通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間; (2)公司的商業(yè)模式:公司具有清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,公司的核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景; (3)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):公司在資源、產(chǎn)能擴(kuò)張、銷(xiāo)售能力、市場(chǎng)知名度和品牌效應(yīng)等方面具有核心或獨(dú)特優(yōu)勢(shì); (4)公司的創(chuàng)新能力:公司研發(fā)投入和研發(fā)人員占比較高,在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步、專(zhuān)利儲(chǔ)備等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)速度和新產(chǎn)品推出速度較快; (5)公司的內(nèi)部治理:公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)完善,管理層的管理能力較為優(yōu)秀; (6)公司的外延性發(fā)展機(jī)會(huì):公司所在行業(yè)存在整合機(jī)會(huì),存在潛在發(fā)生重組、收購(gòu)、兼并的可能性或機(jī)會(huì),并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力。 3、選擇股價(jià)沒(méi)有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司構(gòu)建投資組合 在定量分析和定性分析優(yōu)選出成長(zhǎng)性良好且成長(zhǎng)質(zhì)量較好的公司后,本基金將根據(jù)所篩選公司所處的行業(yè),采用市盈率、動(dòng)態(tài)市盈率、市凈率等估值指標(biāo),對(duì)公司股票價(jià)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,選擇股價(jià)沒(méi)有充分反映其長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司,并考慮行業(yè)的分散性,構(gòu)建投資組合。 如果存在可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展前景產(chǎn)生重大和實(shí)質(zhì)性影響的事件,或者基金管理人利用其它股票定價(jià)模型分析確定的投資價(jià)值被嚴(yán)重低估的股票,基金管理人也可以根據(jù)實(shí)際情況將符合條件的上市公司篩選進(jìn)入本基金的股票備選庫(kù)。 4、港股通標(biāo)的股票的投資策略 考慮到香港股票市場(chǎng)與A股股票市場(chǎng)的差異,對(duì)于香港聯(lián)交所上市的股票,本基金除按照上述股票的投資策略外,還將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)交所上市公司股票,重點(diǎn)關(guān)注: (1)在香港股票市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; (2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; (3)香港股票市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的兩類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形成的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及《基金合同》約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可投資港股通標(biāo)的股票,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。