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| 基金全稱 | 摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013214（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月29日 / 7.449億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3774億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施同亮、吳慧文 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),本基金所持可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債轉(zhuǎn)股獲得的股票在其可上市交易后的10個交易日內(nèi)全部賣出。
信用債投資策略 在構(gòu)建信用債投資組合時,本基金將采取行業(yè)配置與個券評級跟蹤相結(jié)合的投資策略,投資于外部債項信用等級為AA及以上的債券(若外部債項信用等級使用短期債券信用等級或無債項信用等級,則主體信用等級應(yīng)為AA及以上)。 本基金不同信用等級債券投資比例限制如下: (1)持有信用等級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%; (2)持有信用等級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%; (3)持有信用等級為AA的信用債占持倉信用債的比例為0-20%; (4)本基金不可主動投資于信用等級低于AA的債券。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 具體策略包括: (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,國內(nèi)財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的影響,結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景、資產(chǎn)負(fù)債率在可控范圍內(nèi)、符合國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)進(jìn)行重點配置。 (2)個券的信用評級和跟蹤策略 本基金認(rèn)為,發(fā)債企業(yè)良好的行業(yè)背景、可控的資產(chǎn)負(fù)債率及良性的可支配現(xiàn)金流是其償還債務(wù)的最重要基礎(chǔ)。本基金在行業(yè)選擇的基礎(chǔ)上,對發(fā)債企業(yè)進(jìn)行定性定量分析,綜合考慮企業(yè)所在行業(yè)背景、行業(yè)地位、經(jīng)營持續(xù)性、資產(chǎn)負(fù)債率、長短期負(fù)債配比及可支配現(xiàn)金流等情況,以及股東、管理層的穩(wěn)定性及管理能力,理性分析定價信用利差,實現(xiàn)信用債較好的風(fēng)險收益。 可轉(zhuǎn)債、可交換債投資策略 當(dāng)正股價格處于特定區(qū)間內(nèi)時,可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券將表現(xiàn)出股性、債性或者股債混合的特性。本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的正股進(jìn)行分析,從行業(yè)背景、公司基本面、市場情緒、期權(quán)價值等因素綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會,在價值權(quán)衡和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上審慎進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資。 本基金可轉(zhuǎn)換債券(不包括可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券的投資比例合計不高于債券資產(chǎn)的20%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同,其持有期限按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。