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| 基金全稱(chēng) | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013284（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / 2.152億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0232億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙治燁、陳博 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金堅(jiān)持價(jià)值投資理念,通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行優(yōu)化配置,并充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究能力,挖掘市場(chǎng)潛在投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將科學(xué)、規(guī)范的選股方法與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,采用“自上而下”資產(chǎn)配置和行業(yè)配置策略,同時(shí)輔以“自下而上”股票精選策略,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征變化的判斷,動(dòng)態(tài)優(yōu)化資產(chǎn)配置,以研究驅(qū)動(dòng)個(gè)股精選,重點(diǎn)投資于可持續(xù)創(chuàng)造超額收益的上市公司及行業(yè),在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)“自上而下”的定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個(gè)維度進(jìn)行綜合分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例,并根據(jù)市場(chǎng)情況和各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征變化,在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置。 股票投資策略 本基金通過(guò)定量與定性相結(jié)合的方式來(lái)考察及篩選股票樣本,同時(shí)基于基本面分析研究,在考慮公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提下,重點(diǎn)關(guān)注自身景氣度較好,具有內(nèi)生或者外部因素驅(qū)動(dòng),符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的行業(yè)或公司。本基金從企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力出發(fā),精選出競(jìng)爭(zhēng)格局良好,基本面優(yōu)異的公司。 本基金的投資研究主要從以下兩個(gè)方面展開(kāi): (1)定量分析方面,本基金主要從成長(zhǎng)能力、盈利能力、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 ①成長(zhǎng)能力:通過(guò)評(píng)估公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度,選擇高成長(zhǎng)收益的上市公司,考察的指標(biāo)包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等。 ②盈利能力:通過(guò)評(píng)估公司,選擇盈利質(zhì)量高的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)、總資產(chǎn)收益率(ROA)等。 ③估值水平:通過(guò)評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)估值水平的合理性,選擇目前估值水平較低或估值合理的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷(xiāo)率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 ①產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司能夠在技術(shù)、資源、品牌、創(chuàng)新等方面取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),開(kāi)拓市場(chǎng)份額,提高收益率。 ②行業(yè)地位顯著。公司所在行業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司自身行業(yè)地位顯著,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。 ③治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強(qiáng)。公司已建立規(guī)范的治理機(jī)構(gòu)、完善的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和有效的激勵(lì)措施,管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有明確的規(guī)劃和方向。 在以上研究方法的基礎(chǔ)上,本基金將通過(guò)持續(xù)跟蹤相關(guān)指標(biāo)的趨勢(shì)變化,著重考察個(gè)股公司或所屬行業(yè)的內(nèi)在價(jià)值及成長(zhǎng)空間: A、價(jià)值性:指企業(yè)具備良好的盈利質(zhì)量,穩(wěn)健的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),可持續(xù)的商業(yè)模式。主要通過(guò)考量企業(yè)的毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和價(jià)值屬性。 B、增長(zhǎng)性:企業(yè)歷史增長(zhǎng)性能夠在一定程度上反映企業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力,因此,本基金采用營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)來(lái)考量公司的歷史增長(zhǎng)性,作為判斷公司未來(lái)增長(zhǎng)性的依據(jù)。在關(guān)注上市公司歷史增長(zhǎng)性的同時(shí),關(guān)注未來(lái)盈利的可持續(xù)性。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化,不定期對(duì)選股的具體策略進(jìn)行調(diào)整改進(jìn),以求在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。