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| 基金全稱 | 上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀價值增長3個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013285（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / 2.152億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1718億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 趙治燁、陳博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+中證綜合債指數收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金堅持價值投資理念,通過對不同資產類別進行優(yōu)化配置,并充分發(fā)揮專業(yè)研究能力,挖掘市場潛在投資機會,在嚴格控制風險和保證流動性的基礎上,力求實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將科學、規(guī)范的選股方法與積極主動的投資風格相結合,采用“自上而下”資產配置和行業(yè)配置策略,同時輔以“自下而上”股票精選策略,根據對宏觀經濟和市場風險特征變化的判斷,動態(tài)優(yōu)化資產配置,以研究驅動個股精選,重點投資于可持續(xù)創(chuàng)造超額收益的上市公司及行業(yè),在充分控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 大類資產配置策略 本基金將通過“自上而下”的定量分析和定性分析相結合的方式,從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個維度進行綜合分析,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等各類別資產間的分配比例,并根據市場情況和各類資產風險收益特征變化,在本基金的投資范圍內進行適度動態(tài)配置。 股票投資策略 本基金通過定量與定性相結合的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于基本面分析研究,在考慮公司核心競爭力的前提下,重點關注自身景氣度較好,具有內生或者外部因素驅動,符合社會經濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的行業(yè)或公司。本基金從企業(yè)核心競爭力出發(fā),精選出競爭格局良好,基本面優(yōu)異的公司。 本基金的投資研究主要從以下兩個方面展開: (1)定量分析方面,本基金主要從成長能力、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標的公司進行綜合評價。 ①成長能力:通過評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,選擇高成長收益的上市公司,考察的指標包括但不限于主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率等。 ②盈利能力:通過評估公司,選擇盈利質量高的上市公司?？疾斓闹笜税ǖ幌抻趦糍Y產收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC)、總資產收益率(ROA)等。 ③估值水平:通過評估當前市場估值水平的合理性,選擇目前估值水平較低或估值合理的上市公司。考察的指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由現金流折現(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重點考察標的公司產品競爭力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)競爭格局、財務管理和治理結構等方面的能力。 ①產品具備競爭優(yōu)勢。公司能夠在技術、資源、品牌、創(chuàng)新等方面取得競爭優(yōu)勢,開拓市場份額,提高收益率。 ②行業(yè)地位顯著。公司所在行業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司自身行業(yè)地位顯著,市場競爭力較強。 ③治理結構規(guī)范,管理能力強。公司已建立規(guī)范的治理機構、完善的經營機制和有效的激勵措施,管理層對公司未來發(fā)展有明確的規(guī)劃和方向。 在以上研究方法的基礎上,本基金將通過持續(xù)跟蹤相關指標的趨勢變化,著重考察個股公司或所屬行業(yè)的內在價值及成長空間: A、價值性:指企業(yè)具備良好的盈利質量,穩(wěn)健的財務數據,可持續(xù)的商業(yè)模式。主要通過考量企業(yè)的毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、總資產收益率、凈資產收益率等指標來考量公司的盈利能力和價值屬性。 B、增長性:企業(yè)歷史增長性能夠在一定程度上反映企業(yè)未來的增長潛力,因此,本基金采用營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經營性現金流量增長率等指標來考量公司的歷史增長性,作為判斷公司未來增長性的依據。在關注上市公司歷史增長性的同時,關注未來盈利的可持續(xù)性。 本基金將根據市場狀況及變化,不定期對選股的具體策略進行調整改進,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。