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| 基金全稱 | 上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013358（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月03日 / 2.183億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9755億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 陳博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中證綜合債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金堅持價值投資理念,通過對不同資產類別進行優(yōu)化配置,并充分發(fā)揮專業(yè)研究能力,精選符合經濟發(fā)展趨勢或產業(yè)升級轉型方向、所處行業(yè)成長空間大、具有優(yōu)秀的商業(yè)模式和核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)進行重點投資,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結合定性分析和定量分析,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 (1)高質量主題界定 當前,中國經濟進入新的發(fā)展階段,無論在傳統(tǒng)產業(yè),還是在新興產業(yè)均存在大量基本面優(yōu)秀、盈利質量高且具有長期持續(xù)成長潛力的上市公司。 本基金界定的高質量主題股票主要包括以下幾個方面的特征: ①符合經濟發(fā)展趨勢或產業(yè)升級轉型方向,符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,對經濟社會全局和長遠發(fā)展具有引領、帶動作用,發(fā)展前景廣闊。 ②所處行業(yè)成長空間大、趕超機會多。主要包括兩種情形:一是行業(yè)處于快速擴張階段,且有較大的成長空間和較強的盈利能力;二是行業(yè)正處于集中度大幅提高階段,優(yōu)秀企業(yè)的競爭優(yōu)勢在行業(yè)集中度提高的過程中將進一步強化。 ③公司具有優(yōu)秀的商業(yè)模式和核心競爭優(yōu)勢,使得公司能夠不斷提升產品價格、或長期維持較高的價格或不斷降低成本以持續(xù)提高盈利能力,或者使得公司能夠以較快的速度形成規(guī)模效益并能在較長的時間內持續(xù)高效擴張。 (2)個股投資策略 本基金通過定量與定性相結合的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于基本面分析研究,重點關注自身景氣度較好,具有內生或者外部因素驅動(如產業(yè)技術突破創(chuàng)新,契合政府政策導向等),符合社會經濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的行業(yè)或公司。本基金從企業(yè)核心競爭力出發(fā),精選出競爭格局良好,基本面優(yōu)異的公司。同時,本基金還將會考慮企業(yè)綜合估值等因素,并根據(jù)市場狀況及變化,不定期對選股策略進行調整改進,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。 本基金的投資研究主要包括以下兩個步驟: ①定量分析: 本基金重點量化篩選指標主要包括公司的市盈率、市凈率、凈資產收益率、營業(yè)收入水平、凈利潤增長等,篩選出估值較為合理,基本面良好的上市公司。 ②定性分析: 本基金將根據(jù)公司的核心競爭力、市場占有率、產品研發(fā)技術、管理層治理結構及能力等定性指標分析,篩選出優(yōu)質的上市公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。