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| 基金全稱 | 太平智遠三個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013414（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月25日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.27億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 10億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐闖、劉金 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.10%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過個股優(yōu)選策略,優(yōu)選具備持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資,在有效控制風險、保持良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、政府機構債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風險。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 行業(yè)分析上,本基金主要通過對經(jīng)濟結構轉型與資本周期分析,結合產(chǎn)業(yè)政策導向等研究,密切跟蹤行業(yè)需求和供給端變化。重點投資于競爭格局改善,景氣度向好且具有一定可持續(xù)性的行業(yè)。 (2)個股選擇策略 公司選擇上,本基金秉承未來自由現(xiàn)金流折現(xiàn)是評估企業(yè)內(nèi)在價值的唯一標準。根據(jù)現(xiàn)金流折現(xiàn)公式,成長因子本身就是企業(yè)價值中不可忽視的變量。企業(yè)的成長屬性將決定其未來價值增值的質(zhì)量,而“價值”代表了穩(wěn)健的資產(chǎn)結構和現(xiàn)金流,優(yōu)秀的管理運營,良好的戰(zhàn)略規(guī)劃等,可以說價值決定企業(yè)的成長潛力。 本基金采取均衡策略,做價值與成長的權衡,做風險與收益的平衡,強調(diào)“安全邊際”和風險收益比。采用“四度選股方法”為基礎,分別從“時間維度、企業(yè)投資角度、期望值綜合度和市場認可度”四個維度分析,以企業(yè)價值為評估標準,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,聚焦于未來3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投資組合。期望通過“深度研究、重點持倉”的投資組合來獲得超越市場平均水平的收益。 (3)港股通標的股票的投資策略 本基金將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選未來3-5年存在良好的增值可能的投資標的。 開放期投資策略 在開放期,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化,基金管理人將采取各種有效管理措施,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,保障基金運作安排,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金可能投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。