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| 基金全稱 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013514（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月28日 / 4.623億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.67億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0262億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐小勇 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*40%+中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,精選先進(jìn)制造業(yè)相關(guān)股票進(jìn)行投資,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)基本面、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,綜合判斷各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,確定投資組合中股票資產(chǎn)的配置比例。本基金主要考慮的因素包括: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策:包括貨幣政策、財(cái)政政策、投資政策、外貿(mào)政策、消費(fèi)政策、就業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)改革政策等; 2、經(jīng)濟(jì)基本面指標(biāo):包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)附加值、貨幣供給量、失業(yè)率、通脹率、固定資產(chǎn)投資增速、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等; 3、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況:主要關(guān)注市場(chǎng)估值和技術(shù)指標(biāo)分析,考量因素包括但不限于市場(chǎng)整體估值水平、各行業(yè)及板塊相對(duì)估值水平、一致預(yù)期估值水平、大勢(shì)型技術(shù)指標(biāo)、趨勢(shì)型技術(shù)指標(biāo)、成交量型技術(shù)指標(biāo)、均線型技術(shù)指標(biāo)等。 股票投資策略 1、先進(jìn)制造行業(yè)界定 本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)上市公司是指在制造業(yè)中具有先進(jìn)核心技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高技術(shù)附加值和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè),以及為上述企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的企業(yè)。 具體而言,本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)主要包括以下四個(gè)層面: (1)符合國(guó)家高端裝備制造重點(diǎn)方向的領(lǐng)域以及和國(guó)家安全相關(guān)的領(lǐng)域,包括航空航天裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備、國(guó)防軍工、信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); (2)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的制造業(yè)領(lǐng)域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); (3)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級(jí)以及進(jìn)口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括通用機(jī)械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運(yùn)設(shè)備以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); (4)與先進(jìn)制造行業(yè)形成上下游或相互融合,包括但不限于提供新材料的有色金屬、化工等行業(yè)的上市公司。 本基金投資的先進(jìn)制造業(yè)股票包括目前主營(yíng)業(yè)務(wù)從事上述領(lǐng)域的公司股票。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷及國(guó)家政策的調(diào)整,本基金定義的“先進(jìn)制造”涵蓋范疇和外延將會(huì)變化,覆蓋的上市公司范圍也會(huì)改變。本基金管理人將持續(xù)跟蹤影響先進(jìn)制造業(yè)的各項(xiàng)因素,包括國(guó)家政策、最新技術(shù)進(jìn)步和前沿科技發(fā)展、新產(chǎn)品和技術(shù)工藝的重大突破、市場(chǎng)需求、商業(yè)模式創(chuàng)新等,在履行適當(dāng)必要的程序后,將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整先進(jìn)制造相關(guān)行業(yè)和企業(yè)的識(shí)別及認(rèn)定。 2、個(gè)股精選策略 本基金將采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)的選股能力,精選具有先進(jìn)核心技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高技術(shù)附加值和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、在所處行業(yè)或細(xì)分行業(yè)居于領(lǐng)先地位、基本面良好、具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、公司治理結(jié)構(gòu)合理的個(gè)股構(gòu)建投資組合。 (1)定量分析 本基金根據(jù)定量指標(biāo)進(jìn)行初選,基于公司財(cái)務(wù)指標(biāo)分析公司的基本面價(jià)值,參考估值指標(biāo),選擇具有較高增長(zhǎng)潛力、盈利能力較強(qiáng)、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)狀況良好且估值合理的公司。具體的考察指標(biāo)包括: ①成長(zhǎng)性指標(biāo):包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、息稅折舊前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、每股收益增長(zhǎng)率等; ②盈利能力指標(biāo):包括銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率、投資回報(bào)率、企業(yè)凈利潤(rùn)率等; ③現(xiàn)金流指標(biāo):包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金購(gòu)銷比率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率等; ④償債能力指標(biāo):包括資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等; ⑤營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo):包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等; ⑥估值指標(biāo):包括現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)、市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)等。 (2)定性分析 在定量初選的基礎(chǔ)上,公司投研人員將通過(guò)案頭研究和實(shí)地調(diào)研等方法深入剖析影響公司未來(lái)投資價(jià)值的驅(qū)動(dòng)因素,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究: ①企業(yè)所處行業(yè)及其技術(shù)發(fā)展趨勢(shì); ②企業(yè)擁有的核心技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,以及在境內(nèi)外發(fā)展水平中所處的位置; ③企業(yè)研發(fā)及其科技水平,包括但不限于研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成、核心研發(fā)人員情況、研發(fā)投入情況、研發(fā)設(shè)備情況、技術(shù)儲(chǔ)備情況、專利數(shù)量等; ④企業(yè)在其所在的行業(yè)或細(xì)分市場(chǎng)中的地位、品牌號(hào)召力或行業(yè)知名度情況等; ⑤企業(yè)的公司治理,包括治理結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定高效,企業(yè)家是否致力于打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,規(guī)劃公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 3、組合構(gòu)建策略 本基金將對(duì)篩選出的股票按照行業(yè)進(jìn)行分類,重點(diǎn)選擇所屬行業(yè)符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和方向、具有較大增長(zhǎng)潛力或發(fā)展空間的公司構(gòu)建股票組合,并適度追求行業(yè)的分散性,控制組合內(nèi)同一行業(yè)公司的數(shù)量。 本基金將根據(jù)股票篩選標(biāo)準(zhǔn),定期更新入選股票池,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)與方向、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資本市場(chǎng)發(fā)展等情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票組合。 4、港股通標(biāo)的股票的投資策略 考慮到香港股票市場(chǎng)與A股股票市場(chǎng)的差異,對(duì)于香港聯(lián)交所上市的股票,本基金除按照上述股票的投資策略外,還將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)交所上市公司股票,重點(diǎn)關(guān)注: (1)在香港股票市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; (2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; (3)香港股票市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 5、存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的兩類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形成的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及《基金合同》約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可投資港股通標(biāo)的股票,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。