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基金全稱 | 同泰同欣混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 同泰同欣混合C |
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基金代碼 | 013658(前端) | 基金類型 | 混合型-偏債 |
發(fā)行日期 | 2021年09月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月27日 / 2.070億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元(截止至:2025年03月31日) | 份額規(guī)模 | 0.0514億份(截止至:2025年03月31日) |
基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經(jīng)理人 | 馬毅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 1.00%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.20%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%(每年) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+恒生綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長(zhǎng)性、周期性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長(zhǎng)前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。 估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并選擇港股市場(chǎng)中符合本基金投資主題的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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