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| 基金全稱 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013695（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月07日 / 2.009億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3203億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬佳、伍銀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在綜合分析多方面因素的基礎(chǔ)上,將基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)之間進(jìn)行配置,同時采取股票投資和債券投資策略,嚴(yán)格控制下行風(fēng)險,力爭實現(xiàn)基金份額凈值的長期平穩(wěn)增長。 資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策)、流動性水平(包括資金面供求情況、證券市場估值水平)的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷,緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金通過全面深入的基本面分析,自下而上從全市場中精選出基本面扎實、長期發(fā)展趨勢良好、盈利和估值匹配的公司進(jìn)行配置,用適當(dāng)?shù)膬r格買入并通過長期的持有來獲取公司價值創(chuàng)造和增長的收益。 在個股層面,主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,精選優(yōu)質(zhì)公司。優(yōu)質(zhì)公司需符合以下一項或多項標(biāo)準(zhǔn): 1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達(dá)國家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 2)產(chǎn)品或服務(wù)具有競爭優(yōu)勢,并且這種優(yōu)勢可以在較長時間內(nèi)得以保持。 3)公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效。公司具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團(tuán)隊,在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。 4)公司具有較強(qiáng)的營銷能力。公司擁有較為完善的銷售體系,能夠高效地整合內(nèi)部銷售資源并管理外部銷售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產(chǎn)品,且營銷團(tuán)隊穩(wěn)定。 5)公司具有壟斷優(yōu)勢或資源的稀缺性。公司在技術(shù)、營銷、產(chǎn)品、監(jiān)管等領(lǐng)域具有同業(yè)公司一定時期內(nèi)所無法企及的壟斷優(yōu)勢,保證公司可以在較長時期內(nèi)獲得高于行業(yè)平均水平的利潤水平。 6)有正面事件驅(qū)動。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)和市場指標(biāo),選擇財務(wù)健康、成長性好、估值合理的股票。選取的具體指標(biāo)為: a)成長指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)復(fù)合增長率等; b)盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 5、實施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配 本基金實施側(cè)袋機(jī)制的,側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配,詳見招募說明書"側(cè)袋機(jī)制"部分的規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。