掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中信建投低碳成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投低碳成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013852（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月13日 / 6.983億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.69億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 10.4551億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周紫光 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
主題投資策略 (1)低碳成長主題的定義: 本基金管理人認(rèn)為,低碳成長是指通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種手段,盡可能的達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)雙贏的一種新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展形態(tài)。在此過程中離不開創(chuàng)新動力的推動,包括高新技術(shù)的發(fā)明和應(yīng)用、工藝流程方法優(yōu)化、盈利模式轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新等,將不斷推動各種有別于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式涌現(xiàn)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注隨著未來人口結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、環(huán)境與資源的制約以及國家政策目標(biāo)和國際承諾的兌現(xiàn)帶來的低碳成長主題相關(guān)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會; 本基金認(rèn)可的低碳成長主題行業(yè)包括: 1)通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)低碳成長的行業(yè)。例如清潔能源/新能源(包括清潔能源的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營、傳輸及服務(wù)等)、節(jié)能減排(包括節(jié)能技術(shù)和裝備、節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能建材和節(jié)能服務(wù)等)、生產(chǎn)環(huán)保技術(shù)和設(shè)備、環(huán)保材料和環(huán)保藥劑、提供環(huán)保服務(wù)及受益于環(huán)保政策的相關(guān)行業(yè)等; 2)通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)現(xiàn)低碳成長的行業(yè)。從傳統(tǒng)粗放型、高耗能高污染行業(yè)中,通過有效節(jié)能減排措施或污染治理措施,實(shí)現(xiàn)能耗降低、污染改善,實(shí)現(xiàn)科學(xué)的,可持續(xù)的發(fā)展方式的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型新興產(chǎn)業(yè); 3)通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)低碳成長的行業(yè),包括各種有利于低碳成長發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式的投資機(jī)會、低能耗高附加值的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),由新技術(shù)新模式帶來低碳變革的新興產(chǎn)業(yè)。 具體行業(yè)如下: 電力領(lǐng)域:包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、氫能、生物燃料、儲能系統(tǒng)、特高壓、智能電網(wǎng)等; 交通領(lǐng)域:包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及低碳智能汽車等; 新材料領(lǐng)域:包括新型環(huán)保材料、生物基高分子材料等; 建筑領(lǐng)域:包括節(jié)能電氣設(shè)備、清潔電力、地?zé)崮?、隔熱材料、新材料? 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域:包括林業(yè)等提供負(fù)碳的領(lǐng)域; 助力于實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo)的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域:包括節(jié)能環(huán)保、碳監(jiān)測、碳交易、碳金融、負(fù)碳技術(shù)以及高端智能制造技術(shù)等。 若未來由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)行業(yè)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人有權(quán)適時(shí)對上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 (2)子行業(yè)配置策略 本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、有政策驅(qū)動的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢及背景的行業(yè)中,從大行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術(shù)發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢等多角度,前瞻性判斷有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)板塊,從中挑選出具有高成長性的行業(yè),對行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究。通過綜合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平及市場走勢,結(jié)合經(jīng)濟(jì)、金融的政策調(diào)整、環(huán)境改變及其發(fā)展趨勢,動態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 首先,使用定量與定性相結(jié)合的方法,從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 在定量研究方面,本基金基于公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和運(yùn)營數(shù)據(jù)分析公司基本面價(jià)值,主要從行業(yè)景氣度、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)狀況、盈利能力、成立能力以及估值水平等方面考量。主要考察指標(biāo)具體包括: 1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、現(xiàn)金流; 2)盈利指標(biāo):毛利率、凈資產(chǎn)收益率、投資回報(bào)率、企業(yè)凈利潤率)等指標(biāo)。結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)模型的分析,形成對標(biāo)的股票的初步判斷; 3)估值指標(biāo):市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/息稅、折舊、攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF); 4)財(cái)務(wù)指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率; 5)研究投入規(guī)模指標(biāo):研發(fā)投入與營業(yè)收入比率、科研人員及高學(xué)歷人員數(shù)量及占比、人力投入占比。 在定性研究方面,公司投資研究人員將通過案頭研究和實(shí)地調(diào)研等基本面研究方法深入剖析影響公司未來投資價(jià)值的驅(qū)動因素,重點(diǎn)關(guān)注上市公司在環(huán)境友好、社會責(zé)任和公司治理等方面的實(shí)際履行情況,具體從以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究。 1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、進(jìn)而開拓市場、創(chuàng)造利潤增長的能力。 3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價(jià),公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 (2)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。