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| 基金全稱 | 東吳醫(yī)療服務股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳醫(yī)療服務股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013941（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月30日 / 2.474億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3338億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 毛可君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)療指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,本基金精選醫(yī)療服務主題的相關上市公司股票進行投資,力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對各類資產(chǎn)風險收益特征進行深入分析,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,并適時進行動態(tài)調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上,基于對經(jīng)濟運行周期的變動,判斷財政貨幣政策、醫(yī)療服務主題相關行業(yè)發(fā)展趨勢,確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個股選擇上,對上市公司進行深入研究,精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股。 (1)醫(yī)療服務主題的界定 本基金界定的醫(yī)療服務主題指的是向醫(yī)療保健行業(yè)生態(tài)圈提供各類專業(yè)化服務的上市公司,具體包括兩大方向: 1)醫(yī)療衛(wèi)生服務及其支撐產(chǎn)業(yè),包括:醫(yī)療服務(如?？漆t(yī)院、醫(yī)院建設、藥房托管、血透中心以及在服務模式層面具備創(chuàng)新的醫(yī)療服務機構(gòu));醫(yī)療器械(如PET-CT、PET-核磁、大型放療設備為代表的大型設備;以手術(shù)機器人、化學發(fā)光診斷儀器為代表的中型醫(yī)療設備;以支架、可穿戴設備、骨科產(chǎn)品為代表的小型醫(yī)療器械;醫(yī)療耗材);診療技術(shù)(如干細胞診療技術(shù)、腫瘤細胞免疫診療技術(shù)、以基因檢測為基礎的精準醫(yī)療技術(shù));生物制藥技術(shù)與化學制藥技術(shù)(如生物合成技術(shù)、分離純化技術(shù)、全過程控制與優(yōu)化技術(shù)、藥物靶向技術(shù)、連續(xù)反應技術(shù)、生物酶催化技術(shù));醫(yī)療信息(如醫(yī)療云、移動醫(yī)療、遠程醫(yī)療、醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析、遠程監(jiān)護、智慧醫(yī)院、輔助診斷);醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈(如醫(yī)療美容生物材料、儀器設備制造、醫(yī)療美容終端機構(gòu)); 2)與人們生命健康和生活質(zhì)量相關的行業(yè),包括:防護制品、養(yǎng)生服務、保健品、養(yǎng)老服務、康復醫(yī)療。 同時本基金將對醫(yī)療服務及相關行業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進一步發(fā)展變化,醫(yī)療服務及相關行業(yè)的外延將可能會不斷擴大或相應調(diào)整,基金管理人在履行適當程序后有權(quán)對上述主題界定的標準及涵蓋的相關行業(yè)范圍進行調(diào)整,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股精選策略 本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對相關上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具備較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。 1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司。本基金對上市公司的基本面分析包括但不限于:產(chǎn)品和服務的競爭力、產(chǎn)品和服務的生命周期、研發(fā)能力、營銷能力、管理能力、財務狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、盈利指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有相對優(yōu)勢的個股。 ①成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; ②盈利指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; ③估值指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等。 (3)港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,在上述股票投資策略下,優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、估值合理的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是股票型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。