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| 基金全稱(chēng) | 中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013983（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月15日 / 3.343億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1514億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高懋 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*40%+恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,追求收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)運(yùn)用資產(chǎn)配置模型,調(diào)整權(quán)益持倉(cāng)比例,控制組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露,力爭(zhēng)控制基金的回撤水平,從而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)的目標(biāo)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期與形勢(shì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢(shì)、資金供求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,分析比較債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 本基金結(jié)合長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、中期周期資產(chǎn)配置和短期戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的模型及研判,一方面積極通過(guò)長(zhǎng)中短期的策略相結(jié)合動(dòng)態(tài)把握不同宏觀及中觀時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)收益,另一方面通過(guò)各策略間的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算控制,有效管理組合風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 本基金的股票策略結(jié)合行業(yè)配置與個(gè)股選擇,在景氣度向上的行業(yè)中,選擇具備內(nèi)生性增長(zhǎng)基礎(chǔ)的價(jià)值創(chuàng)造型企業(yè),并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)個(gè)股的安全邊際及絕對(duì)收益機(jī)會(huì)。 (1)行業(yè)配置 本基金從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、國(guó)際關(guān)系等角度切入,尋找結(jié)構(gòu)性變化帶來(lái)的行業(yè)成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)。例如,全球化與逆全球化過(guò)程帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì),生活、生產(chǎn)方式變化帶來(lái)的新商業(yè)機(jī)會(huì),人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的需求結(jié)構(gòu)變化機(jī)會(huì),政策調(diào)整帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變化機(jī)會(huì),等等。此外,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策的判斷,適當(dāng)調(diào)高、調(diào)低行業(yè)的相對(duì)配置比例。 (2)個(gè)股選擇 本基金在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,挑選出受惠于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型并具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。上市公司在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力是決定投資價(jià)值的重要依據(jù),本基金從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、盈利模式、公司治理等角度,對(duì)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行定性評(píng)估。此外,本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2)港股通每日額度應(yīng)用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資交易。本基金將利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。投資過(guò)程將結(jié)合賬戶(hù)內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等情況綜合考量,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)對(duì)應(yīng)信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票,還需面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。