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| 基金全稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014361（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月30日 / 2.787億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0639億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙耀 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*25%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持投資組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合,力求實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略細(xì)分為大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、存托憑證投資策略等。 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合的投資策略,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。本基金通過(guò)密切關(guān)注海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的真實(shí)及名義GDP、CPI、工業(yè)增加值、M2等宏觀經(jīng)濟(jì)及金融指標(biāo),來(lái)研判當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)所處的經(jīng)濟(jì)周期階段。通過(guò)綜合分析市場(chǎng)整體的估值水平、市場(chǎng)預(yù)期、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好等市場(chǎng)指標(biāo),來(lái)判斷未來(lái)市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對(duì)投資價(jià)值,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)進(jìn)而決定本基金的大類資產(chǎn)配置策略?；鸸芾砣说耐顿Y決策委員會(huì)將定期或根據(jù)需要召開會(huì)議,審議基金經(jīng)理對(duì)于資產(chǎn)配置策略的分析結(jié)論,確定今后一段時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)配置策略,即基金投資組合中股票和其他金融品種的構(gòu)成比例?；鸾?jīng)理執(zhí)行審定后的資產(chǎn)配置計(jì)劃。 股票投資策略 本基金的股票投資將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,精選成長(zhǎng)能力好或價(jià)值被深度低估的個(gè)股,通過(guò)分享優(yōu)質(zhì)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和估值修復(fù)給本基金產(chǎn)品的投資帶來(lái)增值。 (1)行業(yè)配置優(yōu)選策略 基金管理人將會(huì)根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)當(dāng)前所處的中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)周期情況、未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展方向和宏觀政策的導(dǎo)向,以及行業(yè)本身的行業(yè)格局、行業(yè)在自身行業(yè)周期中所處的位置來(lái)確定行業(yè)配置。 本基金將在受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響較小、符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展方向的中觀行業(yè)中優(yōu)選行業(yè)景氣度較高、行業(yè)格局好或是其行業(yè)周期向上的行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個(gè)股精選策略 本基金將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,在行業(yè)內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)企業(yè),以獲得高于行業(yè)的平均收益,為基金資產(chǎn)獲取超額回報(bào)。本基金在個(gè)股的精選上,著重從ROE、ROIC、收入及利潤(rùn)增速、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位、估值等幾個(gè)方面進(jìn)行篩選。 本基金遵循價(jià)值投資的理念,從盈利能力分析出發(fā),優(yōu)選行業(yè)里一段時(shí)間內(nèi)ROE和ROIC較高,且能保持穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行投資。 其次,收入及利潤(rùn)增速代表著企業(yè)的成長(zhǎng)能力,會(huì)影響企業(yè)未來(lái)的價(jià)值。本基金通過(guò)比較行業(yè)內(nèi)企業(yè)的收入及利潤(rùn)增速,優(yōu)選行業(yè)里一段時(shí)間內(nèi)增速較高的公司。 最后,本基金將參考個(gè)股的估值情況,從絕對(duì)估值和相對(duì)估值的角度選擇估值合理以及低估的個(gè)股。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。