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| 基金全稱 | 諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾安益鑫靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014550（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0453億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳衍鵬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過大類資產(chǎn)的優(yōu)化配置和個(gè)股精選,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、債券(包含國(guó)債、金融債、公司債/企業(yè)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過積極配置大類資產(chǎn),動(dòng)態(tài)控制組合風(fēng)險(xiǎn),并在各大類資產(chǎn)中進(jìn)行個(gè)股、個(gè)券精選。以獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 大類資產(chǎn)配置 本基金采用“自上而下”的分析視角,綜合考量中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景、國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)的估值、國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)收益率的期限結(jié)構(gòu)、CPI與PPI變動(dòng)趨勢(shì)、外圍主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的運(yùn)行狀況等因素,分析研判貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置與組合構(gòu)建,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例,并隨著各類金融風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。 股票投資分析 本基金將結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,選擇具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。具體從公司基本狀況和股票估值兩個(gè)方面進(jìn)行篩選: (1)公司基本狀況分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。 經(jīng)營(yíng)模式方面,選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤(rùn)增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 (2)股票估值分析 本基金通過對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票庫(kù)?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的品種。