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| 基金全稱 | 國金新興價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金新興價值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014818（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 2.835億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3901億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 張望 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 通過對宏觀經濟運行規(guī)律的研究,結合政策變化,綜合運用定性與定量工具,判斷經濟周期運行位置及未來發(fā)展方向,合理調整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金通過定性分析和定量分析相結合的方法積極挖掘新興產業(yè)所蘊含的投資機會,根據經濟發(fā)展趨勢、產業(yè)發(fā)展方向、上下游行業(yè)運行態(tài)勢等觀察并選取景氣度上行行業(yè),精選優(yōu)質股票構建投資組合。 (1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: 1)行業(yè)空間:選擇處于產業(yè)生命周期的早、中期階段,符合全球宏觀發(fā)展趨勢,我國長期經濟發(fā)展方向的行業(yè),總需求有不斷擴大的空間。 2)公司的競爭優(yōu)勢:主要考察企業(yè)在品牌渠道、規(guī)模經濟、資源優(yōu)勢或政策壟斷、技術創(chuàng)新等方面是否具有競爭對手在中長期時間內難以模仿復制的顯著優(yōu)勢; 3)公司的盈利模式:重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性;4)公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經驗豐富,是否具有進取精神等。 (2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下方面: 1)成長性指標:預期主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG); 2)財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等; 3)市值指標:市盈率(PE)、市銷率(PS)和總市值等。 本基金將通過對上述指標的定量研判,篩選出具有良好成長潛力的上市公司股票。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將重點關注以下三類港股通股票:A、在港股市場上市、具有代表性的優(yōu)質中資公司發(fā)行的股票;B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司發(fā)行的股票;C、港股市場在行業(yè)結構、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。本基金將著重選取符合本基金投資理念的港股通股票進行投資。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險,如預期大額申購贖回等。 (2)國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在嚴控風險的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 (3)股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 (4)信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。