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| 基金全稱 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014917（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月08日 / 10.498億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.1741億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸彬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+同業(yè)存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資A股和港股通標(biāo)的股票中優(yōu)質(zhì)的上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選個(gè)股,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 本基金將依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策狀況研判、行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢(shì)和行業(yè)估值比較的研究,跟蹤產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,挖掘景氣度進(jìn)入上升周期及符合未來(lái)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)。 本基金在投資范圍內(nèi),注重基本面分析和估值分析兩部分,對(duì)企業(yè)的基本面進(jìn)行綜合分析,重點(diǎn)關(guān)注公司所處的行業(yè)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)模式等,通過(guò)進(jìn)一步對(duì)估值水平合理性的評(píng)估,最終選擇優(yōu)質(zhì)且估值合理的上市公司的股票進(jìn)行投資。本基金主要從以下維度篩選優(yōu)質(zhì)上市公司: 1)基本面分析 在通過(guò)深入研究尋找即未來(lái)在一定時(shí)段內(nèi)有可能取得高盈利和高成長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè),綜合分析其所處的行業(yè)政策、行業(yè)空間、生命周期及盈利模式等因素,挖掘具有巨大潛在增長(zhǎng)空間的細(xì)分行業(yè)。 其次,對(duì)選出的細(xì)分行業(yè)中公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、成長(zhǎng)性及競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行重點(diǎn)分析,最大程度地篩選出具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的上市公司。對(duì)上市公司基本面的分析上,本基金在投資過(guò)程中,將優(yōu)選在產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局、商業(yè)模式、治理結(jié)構(gòu)等因素上具有優(yōu)勢(shì)的公司。 2)估值水平分析 我們將結(jié)合PE、PB、PS、DCF等多種估值方式對(duì)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。本基金不會(huì)機(jī)械地選擇低估值的上市公司,而是判斷該估值水平是否已充分反映了其實(shí)際價(jià)值,從而選擇出具有較高未來(lái)盈利潛力或已在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票進(jìn)行投資。 (2)股票組合的構(gòu)建 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式精選個(gè)股來(lái)構(gòu)建股票組合,根據(jù)對(duì)各行業(yè)相對(duì)投資價(jià)值的評(píng)估,適當(dāng)調(diào)整組合成份股的行業(yè)分布,以有效降低組合風(fēng)險(xiǎn)。 港股通投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是一只混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。