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| 基金全稱 | 匯豐晉信時代先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信時代先鋒混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014918（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月08日 / 10.498億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7786億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸彬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+同業(yè)存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資A股和港股通標(biāo)的股票中優(yōu)質(zhì)的上市公司股票,在控制風(fēng)險的前提下精選個股,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測,根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金將依據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策狀況研判、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢和行業(yè)估值比較的研究,跟蹤產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,挖掘景氣度進(jìn)入上升周期及符合未來時代發(fā)展趨勢的行業(yè)。 本基金在投資范圍內(nèi),注重基本面分析和估值分析兩部分,對企業(yè)的基本面進(jìn)行綜合分析,重點關(guān)注公司所處的行業(yè)空間、競爭格局、公司的核心競爭力、商業(yè)模式等,通過進(jìn)一步對估值水平合理性的評估,最終選擇優(yōu)質(zhì)且估值合理的上市公司的股票進(jìn)行投資。本基金主要從以下維度篩選優(yōu)質(zhì)上市公司: 1)基本面分析 在通過深入研究尋找即未來在一定時段內(nèi)有可能取得高盈利和高成長的細(xì)分行業(yè),綜合分析其所處的行業(yè)政策、行業(yè)空間、生命周期及盈利模式等因素,挖掘具有巨大潛在增長空間的細(xì)分行業(yè)。 其次,對選出的細(xì)分行業(yè)中公司的核心競爭力、成長性及競爭格局等進(jìn)行重點分析,最大程度地篩選出具有持續(xù)成長潛力的上市公司。對上市公司基本面的分析上,本基金在投資過程中,將優(yōu)選在產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、商業(yè)模式、治理結(jié)構(gòu)等因素上具有優(yōu)勢的公司。 2)估值水平分析 我們將結(jié)合PE、PB、PS、DCF等多種估值方式對公司的價值進(jìn)行評估。本基金不會機(jī)械地選擇低估值的上市公司,而是判斷該估值水平是否已充分反映了其實際價值,從而選擇出具有較高未來盈利潛力或已在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票進(jìn)行投資。 (2)股票組合的構(gòu)建 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式精選個股來構(gòu)建股票組合,根據(jù)對各行業(yè)相對投資價值的評估,適當(dāng)調(diào)整組合成份股的行業(yè)分布,以有效降低組合風(fēng)險。 港股通投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。