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| 基金全稱 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015291（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月19日 / 2.945億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1992億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周博洋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,臻選具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)的上市公司,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過程中,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式,通過研究宏觀基本面、政策面和市場面等多方面因素(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢、外匯占款等)及國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策,判斷經(jīng)濟(jì)周期當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向,并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟(jì)景氣輪動(dòng)研究,在綜合考量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 本基金的行業(yè)配置策略將作為連接大類資產(chǎn)配置策略和個(gè)股選擇策略的紐帶,遵循“自上而下”的投資理念,通過分析行業(yè)競爭格局和各產(chǎn)業(yè)所處行業(yè)地位,結(jié)合對行業(yè)景氣度與各行業(yè)周期輪動(dòng)性的研究,對各細(xì)分產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)進(jìn)行分類、評估、排序和優(yōu)選,重點(diǎn)配置在國民經(jīng)濟(jì)體系中具有重要戰(zhàn)略地位,能夠適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)從高速增長向高質(zhì)量增長的新形勢的新能源、高端制造、光伏、風(fēng)電、半導(dǎo)體等核心產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在個(gè)股選擇上主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方法,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式進(jìn)一步挖掘出具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資,重點(diǎn)聚焦于行業(yè)龍頭、具有高壁壘、具備持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績增長能力的優(yōu)質(zhì)公司。定性方面,重點(diǎn)考察標(biāo)的公司所處行業(yè)地位、品牌影響力、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、資源使用和成本控制等方面,篩選出具有一定競爭優(yōu)勢和業(yè)務(wù)壁壘的公司進(jìn)行投資;定量方面主要考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財(cái)務(wù)指標(biāo),篩選出財(cái)務(wù)質(zhì)量高、盈利能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長并具有估值優(yōu)勢的公司進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 回購策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過回購融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿放大收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。