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| 基金全稱 | 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015373（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月24日 / 2.630億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3868億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 成子浩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+恒生科技指數(shù)收益率*10%+人民幣銀行活期存款利率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺,對宏觀經(jīng)濟、政策面、資金面、市場情緒等因素綜合分析,對股票、債券等大類資產(chǎn)的收益特征進行比價分析,形成對各類別資產(chǎn)未來相對表現(xiàn)的預判,在嚴控投資組合風險的前提下,確定并適時調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 本基金所指的新興產(chǎn)業(yè)是指2016年,發(fā)展改革委會同相關(guān)部門組織編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》中提出的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),主要包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。其中,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運營服務、信息技術(shù)服務、集成電路、網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品等;高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要包括智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、智能加工裝備、智能物流裝備、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)等;新材料產(chǎn)業(yè)主要包括新型功能材料產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境材料、先進結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)、高性能復合材料產(chǎn)業(yè)等;生物產(chǎn)業(yè)主要包括生物技術(shù)藥物、化學藥品與原料藥制造、生物醫(yī)藥關(guān)鍵裝備與原輔料、生物醫(yī)藥服務、先進醫(yī)療設(shè)備及等;新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要包括新能源汽車產(chǎn)品、新能源汽車零部件、電池生產(chǎn)裝備、電機生產(chǎn)裝備等;新能源產(chǎn)業(yè)主要包括核電技術(shù)產(chǎn)業(yè)、風能產(chǎn)業(yè)、太陽能產(chǎn)業(yè)、太陽能生產(chǎn)裝備、太陽能發(fā)電技術(shù)服務等;節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要包括高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能電器、綠色建筑材料、電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)和裝備、信息節(jié)能技術(shù)與節(jié)能服務、先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)、大氣污染防治裝備等。 本基金擬投資的股票為以新興產(chǎn)業(yè)方向為主營業(yè)務的上市公司,本基金將采用定量方法對新興產(chǎn)業(yè)類上市公司的成長性進行分析,主要參考主營業(yè)務收入增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長性指標。 (2)個股投資策略 a)公司治理結(jié)構(gòu) 本基金對公司治理結(jié)構(gòu)重點考察公司是否已建立起完善的法人治理結(jié)構(gòu),經(jīng)營活動是否高效、有序。公司管理層是否穩(wěn)定,且關(guān)心股東利益。 b)核心競爭力 新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新性強、需求爆發(fā)性強、企業(yè)價值變化快;從產(chǎn)業(yè)投資角度看,該行業(yè)公司的技術(shù)底蘊、產(chǎn)品研發(fā)前瞻性是企業(yè)成功的核心要素。本基金在核心競爭力方面將重點考察現(xiàn)有和未來產(chǎn)品線規(guī)劃、科研實力和市場營銷能力。 c)護城河 護城河主要體現(xiàn)在公司是否存在技術(shù)壁壘和資源壁壘、在品牌和規(guī)模等方面是否具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢,并重點關(guān)注公司的中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 d)其他和成長性相關(guān)的外延增長因素 本基金除了對包括商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、行業(yè)前景等方面來分析公司的內(nèi)生增長外,還對資源整合、資本運作等其他和成長性相關(guān)的因素對公司的外延增長進行分析。本基金會重點關(guān)注通過整體上市、并購重組等方式實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模擴張的公司,以及被并購價值、資產(chǎn)或品牌價值明顯、被并購后能夠出現(xiàn)經(jīng)營改善、利潤水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金將在組合構(gòu)建時注重個股估值水平,以確定該股是否具有足夠的安全邊際。指標方面,將持續(xù)跟蹤個股的P/E、P/S、P/CF、PEG等進行定量篩選和配置比例參考。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向好、具有估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。