掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015374（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月24日 / 2.630億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2279億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 成子浩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+恒生科技指數(shù)收益率*10%+人民幣銀行活期存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺(tái),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、資金面、市場(chǎng)情緒等因素綜合分析,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的收益特征進(jìn)行比價(jià)分析,形成對(duì)各類別資產(chǎn)未來(lái)相對(duì)表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 本基金所指的新興產(chǎn)業(yè)是指2016年,發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門組織編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》中提出的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),主要包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。其中,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、集成電路、網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品等;高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要包括智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、智能加工裝備、智能物流裝備、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)等;新材料產(chǎn)業(yè)主要包括新型功能材料產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)、高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)等;生物產(chǎn)業(yè)主要包括生物技術(shù)藥物、化學(xué)藥品與原料藥制造、生物醫(yī)藥關(guān)鍵裝備與原輔料、生物醫(yī)藥服務(wù)、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備及等;新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要包括新能源汽車產(chǎn)品、新能源汽車零部件、電池生產(chǎn)裝備、電機(jī)生產(chǎn)裝備等;新能源產(chǎn)業(yè)主要包括核電技術(shù)產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能生產(chǎn)裝備、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等;節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要包括高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能電器、綠色建筑材料、電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)和裝備、信息節(jié)能技術(shù)與節(jié)能服務(wù)、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、大氣污染防治裝備等。 本基金擬投資的股票為以新興產(chǎn)業(yè)方向?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司,本基金將采用定量方法對(duì)新興產(chǎn)業(yè)類上市公司的成長(zhǎng)性進(jìn)行分析,主要參考主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長(zhǎng)性指標(biāo)。 (2)個(gè)股投資策略 a)公司治理結(jié)構(gòu) 本基金對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)重點(diǎn)考察公司是否已建立起完善的法人治理結(jié)構(gòu),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否高效、有序。公司管理層是否穩(wěn)定,且關(guān)心股東利益。 b)核心競(jìng)爭(zhēng)力 新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新性強(qiáng)、需求爆發(fā)性強(qiáng)、企業(yè)價(jià)值變化快;從產(chǎn)業(yè)投資角度看,該行業(yè)公司的技術(shù)底蘊(yùn)、產(chǎn)品研發(fā)前瞻性是企業(yè)成功的核心要素。本基金在核心競(jìng)爭(zhēng)力方面將重點(diǎn)考察現(xiàn)有和未來(lái)產(chǎn)品線規(guī)劃、科研實(shí)力和市場(chǎng)營(yíng)銷能力。 c)護(hù)城河 護(hù)城河主要體現(xiàn)在公司是否存在技術(shù)壁壘和資源壁壘、在品牌和規(guī)模等方面是否具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢(shì),并重點(diǎn)關(guān)注公司的中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力或階段性高速增長(zhǎng)的能力。 d)其他和成長(zhǎng)性相關(guān)的外延增長(zhǎng)因素 本基金除了對(duì)包括商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)前景等方面來(lái)分析公司的內(nèi)生增長(zhǎng)外,還對(duì)資源整合、資本運(yùn)作等其他和成長(zhǎng)性相關(guān)的因素對(duì)公司的外延增長(zhǎng)進(jìn)行分析。本基金會(huì)重點(diǎn)關(guān)注通過(guò)整體上市、并購(gòu)重組等方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張的公司,以及被并購(gòu)價(jià)值、資產(chǎn)或品牌價(jià)值明顯、被并購(gòu)后能夠出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)改善、利潤(rùn)水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金將在組合構(gòu)建時(shí)注重個(gè)股估值水平,以確定該股是否具有足夠的安全邊際。指標(biāo)方面,將持續(xù)跟蹤個(gè)股的P/E、P/S、P/CF、PEG等進(jìn)行定量篩選和配置比例參考。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向好、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。