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| 基金全稱 | 泰信匯鑫三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信匯鑫三個月定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015376（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月24日 / 11.351億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0243億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經理人 | 張安格 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭基金資產長期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、政策性金融債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中長期利率走勢分析為基礎,結合經濟周期變化、國家調控政策以及證券市場走勢等因素進行綜合考量,在保持投資組合整體風險可控的前提下進行積極的債券投資管理,追求超過業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定收益。 開放期投資策略 本基金開放期的投資以流動性管理為主要目的,應對投資者的投資安排進行現(xiàn)金管理,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資(紅利再投資不受封閉期限制),且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。