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| 基金全稱 | 太平安元債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平安元債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015437（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月05日 / 3.033億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9881億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳曉、蘇大明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*5%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進行合理的配置。在風(fēng)險與收益的匹配方面,力求將信用風(fēng)險降到最低,并在良好控制利率風(fēng)險與市場風(fēng)險的基礎(chǔ)上力爭為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長期價值增長潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略?；诨鸾M合中單個證券的預(yù)期收益及風(fēng)險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 本基金可以投資港股通股票,將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選未來3-5年存在良好的增值可能的投資標(biāo)的。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 信用債券投資策略 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源,本基金將在信用評級的基礎(chǔ)上和信用風(fēng)險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來的高投資收益。 本基金投資的信用債的信用評級為AA+(含)及以上,本基金投資于信用評級為AAA級及以上的信用債券的目標(biāo)投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;信用評級為AA+級(含)的信用債券的目標(biāo)投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%。 本基金投資的信用債的信用評級依照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債項評級,若無債項評級則依照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的主體評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,信用評級應(yīng)主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認(rèn)定。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。