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| 基金全稱 | 方正富邦鑫誠12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015514（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 2.068億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6654億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波、鄭森峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過對不同資產(chǎn)類別的動態(tài)配置和個股精選,力求超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、政府支持機構債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,依據(jù)約定的投資范圍,在有效控制風險前提下,爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 本基金堅持以長期視角進行選股,重點關注企業(yè)遠期價值的貼現(xiàn)值占企業(yè)總價值比重,這也是本基金專注于“長期”投資理念的立足之處。本基金通過均衡行業(yè)配置,把握產(chǎn)業(yè)變遷趨勢,關注板塊龍頭與細分行業(yè)龍頭,將各行業(yè)的長期發(fā)展空間、企業(yè)的商業(yè)模式和競爭壁壘等要素作為長期選股的基礎。本基金將企業(yè)利潤的持續(xù)增長能力作為選股的重要考量因素,可持續(xù)的利潤增長是企業(yè)價值長期增長的堅實基礎。在此過程中,本基金管理人將應用定量和定性分析來判斷個股的投資價值: (1)定量分析 通過對同行業(yè)上市公司的營業(yè)收入或營業(yè)利潤進行比較,精選出具有成長性的目標公司。本基金主要投資于滿足下列條件之一的目標公司: 1)過去兩年營業(yè)收入或營業(yè)利潤增速排名在全部上市公司的前50%; 2)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比例或近一年研發(fā)費用增長率在全部上市公司中的排名需在前50%。 基金管理人自本基金成立后每年對前述定量指標進行篩選。在前后兩次調(diào)整排序期間對于未被納入最近一次排序范圍的新股,如果也滿足以上指標,也可納入本基金考察的成長型股票。 (2)定性分析 1)行業(yè)周期(公司成長的環(huán)境)。企業(yè)所在行業(yè)處于滲透率快速提升的導入期,穩(wěn)定發(fā)展期、成熟期前期或者正從衰退中復蘇; 2)市場容量(公司成長的空間)。企業(yè)主營業(yè)務收入來源所在的潛在市場空間較大且需求持續(xù)增長,或持續(xù)通過創(chuàng)新開辟新的市場空間; 3)行業(yè)壁壘(公司成長的保障)。企業(yè)市場競爭格局相對比較分散和企業(yè)競爭有一定壁壘優(yōu)勢,跨行業(yè)競爭者面臨一定準入門檻; 4)生產(chǎn)銷售優(yōu)勢(公司成長的加速度)。企業(yè)在資源配置、產(chǎn)能擴張、銷售網(wǎng)絡、銷售能力、市場知名度和品牌效應等方面具有獨特優(yōu)勢,渠道門檻較高,企業(yè)借此優(yōu)勢可不斷提高市場占有率; 5)技術因素(公司成長的原動力)。企業(yè)的技術儲備豐富,產(chǎn)品線布局未來五年能見度高,研發(fā)投入和研發(fā)人員占比較高,企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、技術進步、專利儲備等方面具有核心競爭力; 6)制度因素(公司成長的最終解釋力)。企業(yè)管理能力優(yōu)秀,管理制度健全兼具創(chuàng)新性,內(nèi)部治理結構完善; 7)并購因素(公司成長的全新推動力)。企業(yè)所在行業(yè)存在整合機會,存在潛在發(fā)生重組、收購、兼并的可能性或機會,并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力; 8)發(fā)達國家映射(公司成長的海外參照)。企業(yè)所在行業(yè)在發(fā)達國家有同類型企業(yè),有相對成熟的經(jīng)營管理模式,未來有機會持續(xù)借鑒海外發(fā)達國家企業(yè)經(jīng)驗建立競爭優(yōu)勢。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 參與融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。