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| 基金全稱 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015527（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月16日 / 2.681億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3232億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王哲宇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能電動(dòng)汽車指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以自下而上選股策略為主,以基本面分析為立足點(diǎn),深度挖掘、精選個(gè)股,在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期超額回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的跟蹤和綜合分析,進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過深度和前瞻的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)研究,以實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)律為基礎(chǔ),綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)中觀數(shù)據(jù)變化等因素,以技術(shù)進(jìn)步為抓手,在長(zhǎng)周期的維度下刻畫行業(yè)特征,從成長(zhǎng)性、發(fā)展空間等多維度精選出具有較高成長(zhǎng)潛力、未來空間較大、能夠發(fā)揮工程師紅利、能夠?qū)崿F(xiàn)自主可控的具有較高技術(shù)壁壘的細(xì)分子行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對(duì)上市公司基本面和風(fēng)險(xiǎn)分析,優(yōu)先甄選出未來發(fā)展前景優(yōu)良的龍頭上市公司股票進(jìn)行投資。 本基金進(jìn)行個(gè)股投資時(shí),主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,從如下幾個(gè)方向?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)標(biāo)的公司: 1)在占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)、具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)中,尋找能夠走向全球市場(chǎng)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭標(biāo)的。 2)在競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定的成熟產(chǎn)業(yè)中,尋找具有品牌影響力與定價(jià)權(quán)的龍頭標(biāo)的。 3)在國(guó)內(nèi)存在明顯短板的產(chǎn)業(yè)中,尋找具有技術(shù)突破能力的成長(zhǎng)性標(biāo)的。 4)在快速成長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè)中,尋找技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)突破能力強(qiáng)的成長(zhǎng)性標(biāo)的。 5)高度重視公司治理結(jié)構(gòu)。尋找具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。選取的具體指標(biāo)為: a)成長(zhǎng)指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率、業(yè)務(wù)模式滲透率、國(guó)產(chǎn)化率等; b)盈利指標(biāo):貨幣化率、毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS、企業(yè)價(jià)值、單用戶價(jià)值等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題的界定 本基金重點(diǎn)投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,主要包括以下領(lǐng)域:1)汽車的動(dòng)力升級(jí):主要包括新能源汽車整車制造,鋰電池和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈制造(電池材料、電池裝備等),及新能源電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。 2)汽車的駕駛體驗(yàn)升級(jí):聚焦汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)相結(jié)合,以智能駕駛為主要業(yè)務(wù)方向的企業(yè),其中既包括提供設(shè)備的硬件企業(yè),也包括提供數(shù)據(jù)和實(shí)現(xiàn)智能化操作的軟件或服務(wù)的企業(yè)。 3)汽車的品牌升級(jí):聚焦內(nèi)部大循環(huán)建設(shè)過程中消費(fèi)升級(jí)的機(jī)遇,尋找能夠通過改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量等途徑提高品牌影響力和認(rèn)可度,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)的自主車企與零部件、服務(wù)廠商。 本基金所投資的汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題主要涉及以下細(xì)分行業(yè): 1)汽車行業(yè):對(duì)應(yīng)的申萬二級(jí)行業(yè)主要包括乘用車、汽車服務(wù)、汽車零部件、商用車、摩托車及其他。 2)電力設(shè)備行業(yè)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)、基礎(chǔ)化工行業(yè)、有色金屬行業(yè):對(duì)應(yīng)的申萬二級(jí)行業(yè)主要包括電池、電機(jī)、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、其他電源設(shè)備、工程機(jī)械、軌交設(shè)備、通用設(shè)備、專用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、非金屬材料、化學(xué)纖維、化學(xué)原料、化學(xué)制品、農(nóng)化制品、塑料、橡膠、工業(yè)金屬、貴金屬、金屬新材料、能源金屬和小金屬。 3)計(jì)算機(jī)行業(yè)、電子行業(yè)、通信行業(yè):對(duì)應(yīng)的申萬二級(jí)行業(yè)主要包括IT服務(wù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、光學(xué)光電子、其他電子、消費(fèi)電子、元件、通信服務(wù)和通信設(shè)備。 若未來由于科研技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式、管理模式以及國(guó)家政策的發(fā)展和變化導(dǎo)致本基金汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)慕缍ǚ椒?在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,將在履行適當(dāng)程序后對(duì)界定方法進(jìn)行變更。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對(duì)A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。