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| 基金全稱 | 紅塔紅土新能源主題精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅塔紅土新能源主題精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015537（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月27日 / 2.269億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0189億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率*90%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于新能源主題股票,采用積極主動(dòng)的投資策略,把握新能源投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自下而上挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的主動(dòng)投資策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為新能源主題股票精選策略,同時(shí)輔以資產(chǎn)配置策略優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益,提升投資組合回報(bào),側(cè)重在新能源主題內(nèi)精選個(gè)股,以期實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)新能源主題的定義 本基金對(duì)新能源主題的界定為直接從事新能源相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè),以及對(duì)新能源進(jìn)行高效利用的企業(yè),涵蓋新能源產(chǎn)業(yè)鏈中上游原材料、中游制造業(yè)、下游應(yīng)用與配套,包括: 1)直接從事新能源相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè):主要指以太陽能、風(fēng)能、水能、核能、生物質(zhì)能或氫能進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)及能源傳輸作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè); 2)對(duì)新能源進(jìn)行高效利用的企業(yè):主要指以新能源汽車整車和裝備的研發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用、動(dòng)力電池的研發(fā)及利用、智能電網(wǎng)管理及運(yùn)營(yíng)、儲(chǔ)能、或節(jié)能環(huán)保服務(wù)及應(yīng)用作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。 未來隨著科技進(jìn)步、政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整上述界定標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 (2)個(gè)股配置策略 本基金根據(jù)新能源主題的范疇篩選出備選股票池,主要通過定性與定量?jī)煞矫?自下而上精選個(gè)股的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,并抓住產(chǎn)業(yè)周期的發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步帶來的投資機(jī)會(huì),構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化投資組合。 1)在定性方面,主要考察: ①公司的商業(yè)模式、核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等; ②公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; ③公司在發(fā)展過程中受國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)壁壘等因素。 2)在定量方面:本基金通過對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來市場(chǎng)空間對(duì)比等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 重點(diǎn)配置行業(yè)景氣度較高,發(fā)展前景良好,技術(shù)基本成熟,政策重點(diǎn)扶植的優(yōu)質(zhì)公司。對(duì)于技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式等處于培育期,雖尚不成熟,但未來前景廣闊的公司,本基金也將根據(jù)其發(fā)展階段與估值做適度配置。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過對(duì)存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性,結(jié)合了股票的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和債券的相對(duì)安全、收益固定的優(yōu)勢(shì),并有利于從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、期權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長(zhǎng)性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研究,充分發(fā)掘投資價(jià)值,并積極尋找各種套利機(jī)會(huì),以獲取更高的投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。