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| 基金全稱 | 紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015734（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月08日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1372億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指信息技術(shù)指數(shù)收益率*90%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于信息產(chǎn)業(yè)主題股票,采用積極主動的投資策略,把握技術(shù)進(jìn)步帶來的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自下而上挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的主動投資策略,并對投資組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為信息產(chǎn)業(yè)主題股票精選策略,同時(shí)輔以資產(chǎn)配置策略優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益,提升投資組合回報(bào),側(cè)重在信息產(chǎn)業(yè)主題內(nèi)精選個(gè)股,以期實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)信息產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金結(jié)合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》以及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等國家規(guī)劃文件中提及的信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展方向,將信息產(chǎn)業(yè)主題企業(yè)界定為提供信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè)以及直接從事信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)和建設(shè)的企業(yè),具體包括: 1)提供信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè):主要指以移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全或人工智能為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。 2)直接從事信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)和建設(shè)的企業(yè):主要指以通信設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子元器件、集成電路或網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)施為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。 本基金為信息產(chǎn)業(yè)主題基金,投資標(biāo)的主要為主營業(yè)務(wù)屬于上述信息產(chǎn)業(yè)主題的企業(yè)所發(fā)行的股票。未來隨著法律法規(guī)或相關(guān)政策發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整上述界定標(biāo)準(zhǔn),并及時(shí)公告。 (2)個(gè)股配置策略 本基金根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)主題的范疇篩選出備選股票池,主要通過定性與定量兩方面,自下而上精選個(gè)股的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,并抓住產(chǎn)業(yè)周期的發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步帶來的投資機(jī)會,構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化投資組合。 1)在定性方面,主要考察: ①公司的商業(yè)模式、技術(shù)領(lǐng)先程度、核心業(yè)務(wù)競爭力、市場競爭能力、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; ②公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; ③公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、技術(shù)壁壘等因素。 2)在定量方面:本基金將通過對成長性指標(biāo)(收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等)、研發(fā)投入指標(biāo)(研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、研發(fā)費(fèi)用增長速率、研發(fā)人員數(shù)量增長速率、研發(fā)費(fèi)用資本化比例等)、相對價(jià)值指標(biāo)(市盈率(P/E)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等),以及與行業(yè)相比是否有更優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)(毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、負(fù)債率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等)去精選優(yōu)質(zhì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過對存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性,結(jié)合了股票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優(yōu)勢,并有利于從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、期權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研究,充分發(fā)掘投資價(jià)值,并積極尋找各種套利機(jī)會,以獲取更高的投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。