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| 基金全稱 | 紅塔紅土信息產業(yè)精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土信息產業(yè)精選股票發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015735（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月08日 / 0.101億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0333億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指信息技術指數收益率*90%+中債綜合財富(總值)指數收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于信息產業(yè)主題股票,采用積極主動的投資策略,把握技術進步帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自下而上挖掘行業(yè)內優(yōu)質個股的主動投資策略,并對投資組合進行動態(tài)調整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為信息產業(yè)主題股票精選策略,同時輔以資產配置策略優(yōu)化投資組合的風險收益,提升投資組合回報,側重在信息產業(yè)主題內精選個股,以期實現基金資產的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)信息產業(yè)主題的界定 本基金結合《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二O三五年遠景目標的建議》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》以及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等國家規(guī)劃文件中提及的信息產業(yè)相關戰(zhàn)略發(fā)展方向,將信息產業(yè)主題企業(yè)界定為提供信息技術服務的企業(yè)以及直接從事信息技術基礎設施生產和建設的企業(yè),具體包括: 1)提供信息技術服務的企業(yè):主要指以移動互聯網、工業(yè)互聯網、云計算、物聯網、車聯網、區(qū)塊鏈、大數據、網絡安全或人工智能為主營業(yè)務的企業(yè)。 2)直接從事信息技術基礎設施生產和建設的企業(yè):主要指以通信設備、數據中心、計算機軟硬件、電子元器件、集成電路或網絡連接設施為主營業(yè)務的企業(yè)。 本基金為信息產業(yè)主題基金,投資標的主要為主營業(yè)務屬于上述信息產業(yè)主題的企業(yè)所發(fā)行的股票。未來隨著法律法規(guī)或相關政策發(fā)生變化導致本基金對相關行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可在履行適當程序后調整上述界定標準,并及時公告。 (2)個股配置策略 本基金根據信息產業(yè)主題的范疇篩選出備選股票池,主要通過定性與定量兩方面,自下而上精選個股的方法挖掘優(yōu)質的上市公司,并抓住產業(yè)周期的發(fā)展及技術進步帶來的投資機會,構建并持續(xù)優(yōu)化投資組合。 1)在定性方面,主要考察: ①公司的商業(yè)模式、技術領先程度、核心業(yè)務競爭力、市場競爭能力、經營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; ②公司治理結構:包括上市公司股權結構、公司組織框架、信息透明度等角度; ③公司發(fā)展方向、核心產品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經營效益、技術壁壘等因素。 2)在定量方面:本基金將通過對成長性指標(收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等)、研發(fā)投入指標(研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、研發(fā)費用增長速率、研發(fā)人員數量增長速率、研發(fā)費用資本化比例等)、相對價值指標(市盈率(P/E)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現率(P/CF)、企業(yè)價值倍數(EV/EBITDA)等),以及與行業(yè)相比是否有更優(yōu)質的財務指標(毛利率、凈利率、凈資產收益率、負債率、應收賬款周轉率等)去精選優(yōu)質的公司。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產投資策略的基礎上,通過對存托憑證進行深入分析與研究后進行投資。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券、股票和期權的相關特性,結合了股票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優(yōu)勢,并有利于從資產整體配置上分散利率風險并提高收益水平。本基金將重點從可轉換債券和可交換債券的內在債券價值(如票面利息、利息補償及無條件回售價格)、保護條款的適用范圍、期權價值的大小、基礎股票的質地和成長性、基礎股票的流通性等方面進行研究,充分發(fā)掘投資價值,并積極尋找各種套利機會,以獲取更高的投資收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期風險及預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。