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| 基金全稱 | 富安達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015886（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月28日 / 0.113億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0025億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 欒慶帥 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司股票,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專業(yè)化研究分析,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。 股票投資策略 (1)先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的界定 本基金所指的先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)為代表,以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,處于制造業(yè)價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),具有技術(shù)先進(jìn)、知識(shí)密集、附加值大、成長(zhǎng)性好、帶動(dòng)性強(qiáng)等特征。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)特征,立足中國(guó)國(guó)情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),本基金所投資的先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司包括:申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)算機(jī)、通信、電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、輕工制造、家用電器、基礎(chǔ)化工、建筑材料、建筑裝飾、有色金屬等行業(yè)和申銀萬(wàn)國(guó)二級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的環(huán)保設(shè)備、食品加工等行業(yè)。 隨著時(shí)間的推移、制造業(yè)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,滿足本基金投資的行業(yè)范圍將發(fā)生變化。本基金將通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后,適時(shí)調(diào)整先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的行業(yè)范圍。 (2)個(gè)股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤先進(jìn)制造主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司,采用自下而上基本面研究,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選個(gè)股。 1)定性分析 本基金將采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法篩選出滿足以下分析標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開(kāi)透明。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢(shì)個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金將結(jié)合定量分析和定性分析等研究成果,通過(guò)對(duì)上市公司的成長(zhǎng)性和價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)判,精選個(gè)股形成股票投資組合,并持續(xù)跟蹤公司和行業(yè)基本面及估值的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (4)存托憑證的投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨投資前將建立股指期貨和國(guó)債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國(guó)債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨和國(guó)債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 (3)股票期權(quán)的投資策略 基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項(xiàng)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開(kāi)展對(duì)含權(quán)債券所對(duì)應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來(lái)盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。本基金力爭(zhēng)在市場(chǎng)低估該類債券價(jià)值時(shí)買入并持有,以期在未來(lái)獲取超額收益。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場(chǎng)宏觀情況及利率政策的基礎(chǔ)上,采取自上而下的策略構(gòu)造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政政策、貨幣政策等變量的分析,預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平的趨勢(shì)變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調(diào)整的范圍; (2)結(jié)合收益率曲線的預(yù)測(cè),采取期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,確定長(zhǎng)、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。