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| 基金全稱 | 東吳興弘一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳興弘一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016097（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月14日 / 5.962億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.37億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.6630億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑞 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策環(huán)境的變化趨勢(shì)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及不同行業(yè)的發(fā)展空間、景氣周期、競(jìng)爭(zhēng)格局、上下游供需情況等因素,精選受益于宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方向的盈利趨勢(shì)向好、發(fā)展前景良好、具有良好投資價(jià)值的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對(duì)相關(guān)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司作為投資標(biāo)的。 1)定量評(píng)估: 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利質(zhì)量指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 ①成長(zhǎng)性評(píng)估:篩選相對(duì)全市場(chǎng)和行業(yè)具有較好發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展速度的公司。采用指標(biāo)包括但不限于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率或營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)。 ②質(zhì)量評(píng)估:篩選具有良好盈利質(zhì)量的公司。采用指標(biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報(bào)率(ROIC)或經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流占凈利潤(rùn)比例等指標(biāo)。 ③估值評(píng)估:篩選估值合理的公司。采用指標(biāo)包括但不限于市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷(xiāo)率(PS)或市凈率(PB)等指標(biāo)。 2)定性評(píng)估: 本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,尋找核心競(jìng)爭(zhēng)力能持續(xù)增長(zhǎng)并能夠帶動(dòng)公司形成更深護(hù)城河的具有高質(zhì)量增長(zhǎng)的公司。通過(guò)實(shí)地調(diào)研、與目標(biāo)公司管理層進(jìn)行深入溝通等方法,本基金將綜合考評(píng)公司的治理結(jié)構(gòu)、管理層工作能力、經(jīng)營(yíng)情況等,甄選擁有優(yōu)秀管理層、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的上市公司。在比較投資標(biāo)的的市場(chǎng)價(jià)格與內(nèi)在投資價(jià)值后,進(jìn)一步精選風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的個(gè)股構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展階段、公司基本面變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的上市公司納入本基金的股票投資組合。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的鎖定持有期,按原份額的鎖定持有期計(jì)算;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。