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| 基金全稱 | 富安達(dá)長盈靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)長盈靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016214（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0517億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊紅、趙恒毅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中國債券總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價水平變動趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,結(jié)合FED模型,對未來一定時期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險變化趨勢做出預(yù)測,并據(jù)此適時動態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時結(jié)合富安達(dá)擇時量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。 股票資產(chǎn)投資策略 本基金主要采用“自下而上”的個股選擇方法,以深入的基本面研究為基礎(chǔ), 通過定量與定性相結(jié)合的方法篩選個股。本基金通過選擇基本面良好、流動性高、成長性良好的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制非系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險,追求投資組合的長期穩(wěn)定增值。 (1)定性分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、發(fā)展方向、公司治理等方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價值和成長能力,優(yōu)選具有良好經(jīng)營情況的上市公司股票。A、公司所處行業(yè)符合國家發(fā)展的戰(zhàn)略方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢 B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性 C、公司所在行業(yè)競爭格局良好 D、公司具有良好的創(chuàng)新能力 E、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 (2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等; (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化本基金在定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進(jìn)行股票組合的構(gòu)建。當(dāng)公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進(jìn)行調(diào)整。 新股申購?fù)顿Y策略 本基金將在審慎原則的基礎(chǔ)上參與一級市場的新股發(fā)行申購與增發(fā)新股申購,通過對首次公開發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面進(jìn)行分析,綜合考慮內(nèi)在價值、市場溢價、中簽率以及申購機(jī)會成本等影響申購收益率的因素,制定適當(dāng)?shù)纳曩彶呗砸约皳駮r賣出策略。 權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以權(quán)證的市場價值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,以主動式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 股指期貨的投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風(fēng)險,如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎(chǔ)上,采取自上而下的策略構(gòu)造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財政政策、貨幣政策等變量的分析,預(yù)測市場利率水平的趨勢變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調(diào)整的范圍; (2)結(jié)合收益率曲線的預(yù)測,采取期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險進(jìn)行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、本基金收益分配方式:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 本基金收益分配方式有兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額的基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。