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| 基金全稱 | 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016265（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月11日 / 2.602億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9122億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 欒江偉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能力,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金采用自上而下的行業(yè)選擇方法與自下而上的個(gè)股研究方法相結(jié)合的方式,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及企業(yè)基本面深入的研究分析,精選優(yōu)質(zhì)上市公司,發(fā)掘投資機(jī)會(huì)。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、人民生活水平提升的需求以及科技進(jìn)步的前進(jìn)方向的深入研究,從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)、科學(xué)技術(shù)水平、生產(chǎn)經(jīng)營成本、產(chǎn)業(yè)政策扶植等多維度分析具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的子行業(yè),選擇處于上升周期、高景氣度的優(yōu)勢(shì)子行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)配置領(lǐng)域。 (2)個(gè)股選擇 基金管理人基于對(duì)上市公司系統(tǒng)、全面、細(xì)致的基本面研究,重點(diǎn)投資于盈利質(zhì)量較高、公司治理良好且具有較高增長(zhǎng)潛力的公司。在具體操作上,綜合運(yùn)用定量分析與定性分析的手段,獲取個(gè)股的超額收益。定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的深入研究,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵因素,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、每股收益(EPS)增長(zhǎng)、主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)等,分析公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對(duì)公司進(jìn)行合理估值。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 (4)港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將重點(diǎn)關(guān)注:A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的行業(yè);具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭;符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個(gè)股;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對(duì)應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。