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| 基金全稱 | 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016455（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 3.004億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0301億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李曉杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)積極主動(dòng)地投資管理,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場(chǎng)估值水平及信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的研判,預(yù)測(cè)各大類資產(chǎn)在不同市場(chǎng)周期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并以此來(lái)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,采用定量和定性分析相結(jié)合的投資方法,挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合。同時(shí),構(gòu)建投資組合遵循均衡分散的原則,在行業(yè)上進(jìn)行適度均衡的配置,從而分散風(fēng)險(xiǎn)。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、海內(nèi)外狀況與趨勢(shì)、技術(shù)水平發(fā)展趨勢(shì)、社會(huì)需求等因素,對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)估分析。通過(guò)把握較長(zhǎng)周期內(nèi)的行業(yè)輪動(dòng)節(jié)奏與未來(lái)趨勢(shì),遴選那些可受益于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展方向且具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的行業(yè),構(gòu)建行業(yè)適度分散的均衡投資組合,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置策略。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將秉承價(jià)值為本、兼顧成長(zhǎng)的個(gè)股投資理念,運(yùn)用定性分析與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)指標(biāo)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的投資方法,自下而上的進(jìn)行個(gè)股精選,篩選出未來(lái)具備成長(zhǎng)性且安全邊際較高的個(gè)股作為投資標(biāo)的。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將從以下幾個(gè)方面重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì): 1)精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; 2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; 3)與A股同類公司相比估值具有優(yōu)勢(shì)的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合,精選具有投資價(jià)值的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,因紅利再投資所得的份額的鎖定持有期到期日與原份額的鎖定持有期到期日保持一致,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。