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| 基金全稱 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016518（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 12.909億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2548億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于具有創(chuàng)新成長特征的股票,通過精選個股和嚴格風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金在宏觀經濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,并結合經濟周期不同階段各類資產市場表現的變化情況,對股票、債券和現金等大類資產投資比例進行戰(zhàn)略配置和調整。 股票投資策略 本基金主要投資于具有創(chuàng)新能力和成長能力的企業(yè),投資企業(yè)具有以下三個特點: (1)過去兩年研發(fā)投入比例在可比公司中處于前50%; (2)過去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%,或ROE具有較明顯改善空間; (3)公司未來三年平均預期收入和凈利潤增速高于同期名義GDP增速。 本基金將從中挖掘具有良好成長潛力的上市公司,選取同時符合創(chuàng)新特征和成長特征的投資標的,構建投資標的股票庫。 創(chuàng)新特征:主要指突破傳統(tǒng),通過技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、商業(yè)與營銷模式創(chuàng)新等創(chuàng)新手段推動產業(yè)升級,從而提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢和企業(yè)價值。該類企業(yè)通常具有核心研發(fā)實力和技術,以及良好的創(chuàng)新管理和企業(yè)文化,在市場競爭中具有核心優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力。 成長特征:企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長性階段,具備良好的發(fā)展趨勢;或者雖然行業(yè)相對穩(wěn)定,但是企業(yè)自身的成長性較為突出。本基金將考察企業(yè)所處的產業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)集中度、滲透率、企業(yè)本身的增長速度等來篩選成長型企業(yè)。 本基金將綜合評價上市公司過去兩年的成長性,重點考察杠桿水平、收現率、市盈率、市凈率、凈營運周期、每股收益波動性、凈資產收益率、現金充足率等指標,通過仔細分析入選個股行業(yè)屬性后,篩選創(chuàng)新能力較強、管理優(yōu)秀、具有成長性、行業(yè)地位領先的高品質上市公司作為主要投資對象,構建投資標的的股票庫,進行投資組合及動態(tài)調整。未來,本基金將根據技術進步、產業(yè)發(fā)展等變化,以及上市公司的實際經營、發(fā)展情況等實際情況調整投資策略。 港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產負債表和現金流量表健康,市場空間巨大,行業(yè)競爭力突出的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 證券公司短期公司債投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合發(fā)行人資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險等綜合評估結果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質信用債券進行投資。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各類基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,無需召開基金份額持有人大會; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其風險收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。