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| 基金全稱 | 湘財研究精選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財研究精選一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016781（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月14日 / 2.094億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.81億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9464億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程濤、包佳敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)適度配置,靈活運用多種投資策略,把握不同時期股票市場和債券市場的投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平、宏觀利率走勢等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預期風險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)在行業(yè)配置方面本基金將靈活運用多種投資策略,遵循自上而下的配置思路,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,實現(xiàn)基金投資目標。本基金將綜合運用行業(yè)輪動策略,在自上而下的策略框架下,結合對行業(yè)和企業(yè)成長性的基本面研究,追求有遠見地、準確地把握經(jīng)濟發(fā)展和變更中的投資機會。 ①行業(yè)輪動策略 A股市場長期以來一直存在行業(yè)輪動現(xiàn)象,行業(yè)內(nèi)個股的基本面信息是決定行業(yè)整體表現(xiàn)的重要因素?；鸾?jīng)理根據(jù)每股收益增長率、凈資產(chǎn)收益率等公司財務指標和研究部門提供的公司基本面信息對行業(yè)整體的景氣程度和業(yè)績表現(xiàn)進行總體把握,識別不同時期的強勢行業(yè),把握業(yè)績驅動下的行業(yè)輪動特征。根據(jù)行業(yè)景氣度的相對強弱以及策略評估的情況調(diào)整行業(yè)配置的權重,評估市場整體風格的邊際變化,增加特定因子的暴露,提升整體的配置效應。 (2)在個股投資方面本基金將采用價值投資和成長投資相結合的策略。 ①價值投資策略 本基金將通過尋找價值被低估的股票進行投資,以謀求估值反轉帶來的收益。通過運用多項指標如市盈率、市凈率、市盈增長比率、攤銷前利潤、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等進行相對估值,精選價值被低估的上市公司進行投資。 ②成長投資策略 本基金對成長型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點行業(yè)以及持續(xù)增長的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點,并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長性好、估值具有吸引力的個股進行投資。對于新興產(chǎn)業(yè),在對產(chǎn)業(yè)結構演變趨勢進行深入研究和分析的基礎上,準確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術、創(chuàng)新意識領先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對于拐點產(chǎn)業(yè),依據(jù)對行業(yè)景氣變化趨勢的研究,結合投資增長率等輔助判斷指標,提前發(fā)現(xiàn)景氣度進入上升周期的行業(yè),重點投資拐點行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關注產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性、企業(yè)的競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點投資具有清晰商業(yè)模式、增長具有可持續(xù)性和不可復制性的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標和境內(nèi)股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 參與融資業(yè)務投資策略 本基金在參與融資時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資形成份額的鎖定期與原基金份額保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。