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| 基金全稱 | 湘財(cái)研究精選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 湘財(cái)研究精選一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016782（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月14日 / 2.094億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0808億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財(cái)基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程濤、包佳敏 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)對(duì)股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)適度配置,靈活運(yùn)用多種投資策略,把握不同時(shí)期股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平、宏觀利率走勢(shì)等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)在行業(yè)配置方面本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略,遵循自上而下的配置思路,充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金將綜合運(yùn)用行業(yè)輪動(dòng)策略,在自上而下的策略框架下,結(jié)合對(duì)行業(yè)和企業(yè)成長(zhǎng)性的基本面研究,追求有遠(yuǎn)見(jiàn)地、準(zhǔn)確地把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和變更中的投資機(jī)會(huì)。 ①行業(yè)輪動(dòng)策略 A股市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)一直存在行業(yè)輪動(dòng)現(xiàn)象,行業(yè)內(nèi)個(gè)股的基本面信息是決定行業(yè)整體表現(xiàn)的重要因素?；鸾?jīng)理根據(jù)每股收益增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率等公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和研究部門提供的公司基本面信息對(duì)行業(yè)整體的景氣程度和業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行總體把握,識(shí)別不同時(shí)期的強(qiáng)勢(shì)行業(yè),把握業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)輪動(dòng)特征。根據(jù)行業(yè)景氣度的相對(duì)強(qiáng)弱以及策略評(píng)估的情況調(diào)整行業(yè)配置的權(quán)重,評(píng)估市場(chǎng)整體風(fēng)格的邊際變化,增加特定因子的暴露,提升整體的配置效應(yīng)。 (2)在個(gè)股投資方面本基金將采用價(jià)值投資和成長(zhǎng)投資相結(jié)合的策略。 ①價(jià)值投資策略 本基金將通過(guò)尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值反轉(zhuǎn)帶來(lái)的收益。通過(guò)運(yùn)用多項(xiàng)指標(biāo)如市盈率、市凈率、市盈增長(zhǎng)比率、攤銷前利潤(rùn)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等進(jìn)行相對(duì)估值,精選價(jià)值被低估的上市公司進(jìn)行投資。 ②成長(zhǎng)投資策略 本基金對(duì)成長(zhǎng)型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點(diǎn)行業(yè)以及持續(xù)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長(zhǎng)性好、估值具有吸引力的個(gè)股進(jìn)行投資。對(duì)于新興產(chǎn)業(yè),在對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)進(jìn)行深入研究和分析的基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點(diǎn)投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新意識(shí)領(lǐng)先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對(duì)于拐點(diǎn)產(chǎn)業(yè),依據(jù)對(duì)行業(yè)景氣變化趨勢(shì)的研究,結(jié)合投資增長(zhǎng)率等輔助判斷指標(biāo),提前發(fā)現(xiàn)景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè),重點(diǎn)投資拐點(diǎn)行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的持續(xù)性、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點(diǎn)投資具有清晰商業(yè)模式、增長(zhǎng)具有可持續(xù)性和不可復(fù)制性的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和境內(nèi)股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形成份額的鎖定期與原基金份額保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。