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| 基金全稱 | 嘉合磐益純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐益純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016809（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月17日 / 15.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李超 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資,不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券、國債期貨的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、利差水平、風(fēng)險水平,在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)的投資比例,力爭為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報。 久期策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策等進(jìn)行定性及定量分析,進(jìn)而對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷。當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合的久期,以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 信用債券投資策略 信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)是本基金重要投資標(biāo)的,信用風(fēng)險管理對于提高債券組合收益率至關(guān)重要。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素綜合評估信用風(fēng)險,確定信用類債券的信用風(fēng)險利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險。同時,本基金將運用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,對信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機(jī)會的優(yōu)質(zhì)信用債券產(chǎn)品進(jìn)行投資。 本基金買入信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用評級不得低于AA+,除短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級外,本基金對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債項評級。本基金投資于信用評級為AAA的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不超過信用債資產(chǎn)的50%。若無債項評級的,參照主體信用評級。以上評級中評級公司不包含中債資信。 本基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得信用債投資不再符合上述約定,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整至符合上述比例約定。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、資產(chǎn)支持證券等,除國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債之外的非國家信用擔(dān)保的債券。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機(jī)會的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。 類屬配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風(fēng)險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動性和信用風(fēng)險補(bǔ)償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 個券選擇策略 本基金根據(jù)債券市場收益率水平,在綜合考慮債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦等因素的基礎(chǔ)上,選擇具有良好投資價值的債券品種進(jìn)行投資。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結(jié)合稅收差異、信用風(fēng)險分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,以挑選風(fēng)險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,通常預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。