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| 基金全稱 | 博道惠泰優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道惠泰優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016840（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月18日 / 6.575億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.8257億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫文龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,本基金通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平、風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動性,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金將采用行業(yè)配置和個股精選相結(jié)合的方法進(jìn)行股票投資。通過分析行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣程度變化、個股基本面和估值水平等因素,優(yōu)選具備良好競爭優(yōu)勢和成長空間的行業(yè)和個股進(jìn)行投資。 (1)行業(yè)配置 本基金通過對行業(yè)所處周期、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢和行業(yè)估值比較等因素的分析,挖掘景氣度進(jìn)入上升周期、未來有較大成長空間的細(xì)分行業(yè)。 (2)個股精選 本基金采用自下而上的方式結(jié)合定性和定量的分析方法進(jìn)行個股選擇,對個股的基本面和估值水平等因素進(jìn)行分析。基本面主要考察個股盈利增長空間和增速、核心競爭力、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力、商業(yè)模式、商業(yè)壁壘、企業(yè)文化等方面,具體分析的定量指標(biāo)主要包括:ROIC(投入資本回報率)、利潤增長率、經(jīng)營現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率等。通過上述指標(biāo),對上市公司的盈利能力和經(jīng)營效率、盈利能力的預(yù)期持續(xù)性和增長潛力、企業(yè)整體財務(wù)健康狀況進(jìn)行分析。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度等方面,具體分析的定量指標(biāo)主要包括:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。通過考察公司貼現(xiàn)現(xiàn)金流以及內(nèi)在價值貼現(xiàn),結(jié)合上述指標(biāo)分析股票的價值是否被低估,并且基于公司所屬的不同行業(yè),采取不同的估值方法,以此尋找不同行業(yè)股票的合理價格區(qū)間,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。基于上述對基本面和估值水平的分析,聚焦基本面因素良好、處于勢能上升期、盈利模式可持續(xù)、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、未來有足夠成長空間并且具備估值優(yōu)勢的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。