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| 基金全稱 | 博道惠泰優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道惠泰優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016841（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月18日 / 6.575億份 |
| 資產規(guī)模 | 7.84億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.9875億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 孫文龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險的前提下,本基金通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現(xiàn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現(xiàn)金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。 股票投資策略 本基金將采用行業(yè)配置和個股精選相結合的方法進行股票投資。通過分析行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣程度變化、個股基本面和估值水平等因素,優(yōu)選具備良好競爭優(yōu)勢和成長空間的行業(yè)和個股進行投資。 (1)行業(yè)配置 本基金通過對行業(yè)所處周期、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢和行業(yè)估值比較等因素的分析,挖掘景氣度進入上升周期、未來有較大成長空間的細分行業(yè)。 (2)個股精選 本基金采用自下而上的方式結合定性和定量的分析方法進行個股選擇,對個股的基本面和估值水平等因素進行分析?；久嬷饕疾靷€股盈利增長空間和增速、核心競爭力、治理結構和管理層能力、商業(yè)模式、商業(yè)壁壘、企業(yè)文化等方面,具體分析的定量指標主要包括:ROIC(投入資本回報率)、利潤增長率、經營現(xiàn)金流、資產負債率等。通過上述指標,對上市公司的盈利能力和經營效率、盈利能力的預期持續(xù)性和增長潛力、企業(yè)整體財務健康狀況進行分析。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度等方面,具體分析的定量指標主要包括:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。通過考察公司貼現(xiàn)現(xiàn)金流以及內在價值貼現(xiàn),結合上述指標分析股票的價值是否被低估,并且基于公司所屬的不同行業(yè),采取不同的估值方法,以此尋找不同行業(yè)股票的合理價格區(qū)間,并進行動態(tài)調整。基于上述對基本面和估值水平的分析,聚焦基本面因素良好、處于勢能上升期、盈利模式可持續(xù)、估值水平合理的優(yōu)質上市公司構建股票組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、未來有足夠成長空間并且具備估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。