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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016845（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月17日 / 2.097億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1812億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳若勁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合全價指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,精選優(yōu)質證券進行中長期投資,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通標的的股票、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金的投資策略分為兩個層面:首先,依據(jù)大類資產(chǎn)配置策略動態(tài)調整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例;而后,進行各大類資產(chǎn)中的個股、個券精選。在嚴格控制投資組合風險的前提下,動態(tài)調整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,力圖規(guī)避市場風險,提高配置效率。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金是混合型基金,根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運用定性和定量的方法,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預期收益風險及相對投資價值進行評估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在有效控制投資風險及回撤風險的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 股票投資策略 (1)本基金股票投資的一般性策略 本基金股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個股選擇策略兩個方面: 1)行業(yè)配置策略 本基金在進行行業(yè)配置時,將充分結合基金管理人投研團隊成員在不同領域的研究優(yōu)勢,并采用基金管理人開發(fā)的行業(yè)比較體系確定行業(yè)權重。基金管理人開發(fā)的行業(yè)比較體系立足于克服自上而下理論的局限性,基于經(jīng)濟周期理論,結合短期和長期因素對傳統(tǒng)行業(yè)分析方法進行了有效的補充和擴展。該行業(yè)比較體系使得不同行業(yè)板塊的比較體系標準化,便于基金管理人進行長期的行業(yè)跟蹤和回溯檢驗,從而為本基金的行業(yè)配置提供理論基礎。在投資組合管理過程中,基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境和各個行業(yè)的基本面特征,以月為單位,對行業(yè)配置比例進行持續(xù)動態(tài)調整。 2)個股選擇策略 本基金將精選行業(yè)內具有良好增值潛力的上市公司股票構建股票投資組合。本基金個股選擇將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考量公司估值、資產(chǎn)質量及財務狀況,比較分析各優(yōu)質上市公司的估值、成長及財務指標,優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。 (2)港股通標的股票的投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風險的前提下,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,選擇具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產(chǎn)的權重。 (3)在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 (5)可轉換債券投資策略 著重對可轉換債券對應的基礎股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉換期權價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉換債券進行重點投資。 本基金管理人將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權定價模型,估算可轉換債券的轉換期權價值。綜合以上因素,對可轉換債券進行定價分析,制定可轉換債券的投資策略。 (6)信用債券策略 本基金將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,對債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務狀況等信息進行深入研究并及時跟蹤。在此基礎上,結合債券發(fā)行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級,對債券發(fā)行人和債券的信用風險細致甄別,做出綜合評價,并著重挑選資質良好及信用評級被低估的券種進行投資。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的外部主體評級或債項評級不低于AA+級(含)。其中,本基金投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。 如因證券市場波動、基金規(guī)模變動、評級變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應當在3個月內進行調整。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、實施側袋機制期間的收益分配本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見招募說明書的規(guī)定 6法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。