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| 基金全稱 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017049（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月01日 / 2.624億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1689億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊紅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,優(yōu)選在產(chǎn)業(yè)升級變遷中具備競爭力的上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價水平變動趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,結(jié)合FED模型,對未來一定時期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢做出預(yù)測,并據(jù)此適時動態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時結(jié)合富安達(dá)擇時量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。 股票投資策略 (1)選股思路 在加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的背景下,眾多產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性升級或變遷,在這個過程中優(yōu)質(zhì)上市公司有望激發(fā)新的發(fā)展動力,挖掘新的增長潛能,獲取新的盈利空間。本基金在構(gòu)建投資組合的過程中,將優(yōu)選順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級變遷方向、內(nèi)在價值不斷提升的上市公司。具體來看,本基金在篩選的過程中將重點(diǎn)依托以下兩個方面: 1)在傳統(tǒng)企業(yè)中,本基金將注重篩選運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新、流程優(yōu)化、資產(chǎn)重組等方式實(shí)現(xiàn)原有業(yè)務(wù)升級或開拓新業(yè)務(wù)模式的上市公司。這類公司通過對產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展方向的前瞻性判斷,有望提高自身核心競爭力,創(chuàng)造新的利潤增長空間。 2)在新興企業(yè)中,本基金將注重篩選符合經(jīng)濟(jì)社會全局發(fā)展方向、技術(shù)創(chuàng)新方向或受益于產(chǎn)業(yè)政策的上市公司。隨著國家的科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級,這類公司的未來市場需求充分,有望獲得長遠(yuǎn)發(fā)展,具備驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的潛力。 (2)個股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤受益于產(chǎn)業(yè)升級變遷的、成長空間較大的優(yōu)質(zhì)上市公司,采用自下而上基本面研究,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選個股。 1)定性分析 本基金將采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法篩選出滿足以下分析標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的方向,同時公司在行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢; B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競爭格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金將結(jié)合定量分析和定性分析等研究成果,通過對上市公司的成長性和價值進(jìn)行綜合評判,精選個股形成股票投資組合,并持續(xù)跟蹤公司和行業(yè)基本面及估值的變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進(jìn)行調(diào)整。 (4)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價值和權(quán)益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨的投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與國債期貨的投資,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 股指期貨的投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,有效管理現(xiàn)金流量。 股票期權(quán)的投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎(chǔ)上,采取自上而下的策略構(gòu)造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政政策、貨幣政策等變量的分析,預(yù)測市場利率水平的趨勢變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調(diào)整的范圍; (2)結(jié)合收益率曲線的預(yù)測,采取期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。