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| 基金全稱 | 摩根士丹利數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017103（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月02日 / 4.446億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 17.6811億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 雷志勇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*80%+人民幣活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)的投資機(jī)會,精選與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測各類資產(chǎn)的價(jià)格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的界定 國家統(tǒng)計(jì)局2021年5月發(fā)布《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》,數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以數(shù)據(jù)資源作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動力的一系列經(jīng)濟(jì)活動。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。 本基金所投資的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”主題主要包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,主要包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施以及在此基礎(chǔ)上運(yùn)行的應(yīng)用和平臺經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè),提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施主要分布于電子、通信、計(jì)算機(jī)行業(yè);應(yīng)用和平臺經(jīng)濟(jì)主要分布于傳媒、社會服務(wù)、公用事業(yè)行業(yè)。 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,主要包括被數(shù)字技術(shù)深度改造升級帶來的產(chǎn)出增加和效率提升的傳統(tǒng)行業(yè)。傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)將數(shù)字技術(shù)運(yùn)用于其采購、生產(chǎn)、銷售和管理等各環(huán)節(jié),打造新型數(shù)字化應(yīng)用場景,包括智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧建筑。本基金投資于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)包括電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車、交通運(yùn)輸、家用電器以及服務(wù)于上述行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬。 2、個(gè)股選擇 個(gè)股選擇方面,本基金將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題界定的基礎(chǔ)上對潛在標(biāo)的股票進(jìn)行審慎篩選和審核,構(gòu)建備選股票池并動態(tài)更新。 (1)公司基本狀況分析 A.經(jīng)營能力分析 通過分析公司的資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、產(chǎn)品市場空間等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。主要關(guān)注以下幾點(diǎn): a.上市公司是否具有合理的資本結(jié)構(gòu),良好的現(xiàn)金流; b.上市公司管理層是否具有良好的經(jīng)營能力,包括但不限于團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場開發(fā)、研發(fā)控制、激勵機(jī)制等; c.上市公司的新技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式是否具有原創(chuàng)性、領(lǐng)先性和可實(shí)現(xiàn)性; d.上市公司的核心產(chǎn)品是否具有較高的市場競爭力、盈利能力和較大的市場需求增長空間。 B.財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力、持續(xù)經(jīng)營能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通過對內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將參考公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態(tài)調(diào)整數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票庫。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。