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| 基金全稱 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017490（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月19日 / 2.373億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9943億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金梓才 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金將基于宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及社會(huì)變遷等因素,挖掘符合在中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展過程中不斷涌現(xiàn)的、具有投資潛力、景氣程度高或趨勢(shì)向好的產(chǎn)業(yè)。通過深度研究和充分的基本面分析,力爭(zhēng)抓住產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期和景氣度變化中的投資機(jī)會(huì),運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長(zhǎng)能力,選擇景氣趨勢(shì)向上、質(zhì)地優(yōu)異的上市公司作為重點(diǎn)投資對(duì)象,構(gòu)建投資組合。 (1)定量分析 定量的方法主要通過對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、估值水平等方面的綜合評(píng)估,選擇估值合理、財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好的公司。 ①財(cái)務(wù)狀況:評(píng)估公司的財(cái)務(wù)穿越宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)的蕭條和衰退期的能力,主要考察指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率等; ②盈利質(zhì)量:評(píng)估公司持續(xù)發(fā)展能力,主要考察近三年平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)、近三年平均投資資本回報(bào)率(ROIC); ③成長(zhǎng)能力:評(píng)估公司未來發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度,成長(zhǎng)能力是隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化,企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、市場(chǎng)占有率持續(xù)增長(zhǎng)的能力,反映了企業(yè)未來的發(fā)展前景。主要考察指標(biāo)為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率; ④估值分析:評(píng)估公司相對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,或是比較企業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率等指標(biāo),選擇估值合理的上市公司。 (2)定性分析 在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金將從以下幾個(gè)方面,對(duì)公司基本面做進(jìn)一步的定性分析,選擇具備投資潛力的個(gè)股。 ①具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。在管理、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新能力中的某一方面或多個(gè)方面具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在短時(shí)間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢(shì),從而能夠獲得超越行業(yè)平均的盈利水平和增長(zhǎng)速度; ②主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,具有良好的盈利能力。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比較高,盈利能力高于行業(yè)平均水平,未來盈利具有可持續(xù)性; ③公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強(qiáng)。已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,管理層對(duì)企業(yè)未來發(fā)展有著明確的方向和清晰的思路。 港股投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。對(duì)于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對(duì)香港上市公司進(jìn)行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及公司發(fā)展前景自下而上進(jìn)行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進(jìn)行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn);對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。