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| 基金全稱 | 路博邁護航一年持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁護航一年持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017976（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月21日 / 40.927億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1899億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏曉雪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合財富(總值)指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率*2%+1年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,以獲取絕對收益為核心投資目標,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、信用衍生品、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金、貨幣市場基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金管理人將以“自上而下”角度、以資產(chǎn)配置思路來構(gòu)建組合。在資產(chǎn)配置層面將重點關(guān)注各類資產(chǎn)的未來收益變化情況,根據(jù)不同資產(chǎn)的收益做第一層面的配置,關(guān)注較為長期的影響資產(chǎn)收益波動的關(guān)鍵力量。 股票及港股通投資策略 (1)個股選擇策略 本基金將主要遵循“自上而下”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進行投資,以此構(gòu)建股票組合。 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注上市公司的主營業(yè)務可持續(xù)發(fā)展能力、競爭優(yōu)勢、管理能力三個方面,精選業(yè)績可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)公司。 在定量分析中,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當前股價高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標的同時,還會關(guān)注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標,來評估企業(yè)的投資價值。 (2)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 在組合構(gòu)建上,本基金注重組合在行業(yè)和個股上的相對分散,通過組合優(yōu)化的方式,力爭提升組合的風險調(diào)整后收益。同時,本基金在構(gòu)建股票組合時,將考察企業(yè)的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動性風險。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,這類公司應具有良好成長性或為市場龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 基金投資策略 本基金可投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。 對于主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,通過量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金進行投資。 對于被動管理類基金,本基金將從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、收益情況、基金規(guī)模變化等多角度進行分析,對全市場中的股票型ETF進行篩選,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)股票型ETF進行投資。 流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,在履行適當程序后,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。