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| 基金全稱 | 博道消費(fèi)智航股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博道消費(fèi)智航C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018695（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0446億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑋明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中信消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)收益率*90%+同期銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)主題相關(guān)上市公司股票的投資機(jī)會(huì),通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 基金管理人在進(jìn)行融資融券等投資前,須與基金托管人就交收結(jié)算、核算估值等業(yè)務(wù)規(guī)則和流程進(jìn)行溝通確定,在系統(tǒng)測(cè)試通過后才可投資,否則,由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由基金管理人承擔(dān)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中股票資產(chǎn)部分以中信消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)(指數(shù)代碼CI005919)為基準(zhǔn)指數(shù),通過量化選股模型構(gòu)建股票組合,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (1)消費(fèi)主題的界定 本基金重點(diǎn)投資于中信消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)涵蓋的消費(fèi)制造和消費(fèi)服務(wù)業(yè)及與其密切相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的上市公司,主要包括:食品飲料、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、家電、商貿(mào)零售、紡織服裝、輕工制造、消費(fèi)者服務(wù)、房地產(chǎn)、傳媒等行業(yè)。對(duì)于當(dāng)前未被歸入前述行業(yè),但后續(xù)因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、并購重組、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等原因,提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于上述行業(yè)的公司,本基金也可將其納入消費(fèi)主題范疇。 本基金管理人將持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及最新動(dòng)態(tài),對(duì)消費(fèi)主題的范疇進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。若未來中信證券行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,或?qū)π袠I(yè)內(nèi)公司進(jìn)行調(diào)整,本基金界定的消費(fèi)主題上市公司將對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整;若未來中信證券停止發(fā)布行業(yè)分類或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南M(fèi)相關(guān)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的界定進(jìn)行調(diào)整并及時(shí)公告。 (2)個(gè)股選擇 1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子,對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后,挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合,其中投資于本基金界定的消費(fèi)主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預(yù)期收益,以此來確定個(gè)股的投資權(quán)重。 股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi),以及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本基金將本著謹(jǐn)慎原則參與融資業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對(duì)投資效率的影響。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。