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| 基金全稱 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018815（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月15日 / 2.113億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0839億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金關(guān)注具有核心優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)上市公司的投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)主動(dòng)組合管理,力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)面、政策面、市場(chǎng)面、情緒面等多方面因素評(píng)估股票、債券等各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而對(duì)股票、債券等類別資產(chǎn)的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。其中,主要考慮的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、價(jià)格指標(biāo)水平變化、利率水平及變化、貨幣供應(yīng)量變化等;政策面因素包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢(shì)等;市場(chǎng)因素包括市場(chǎng)資金供求關(guān)系變化、企業(yè)盈利情況及其預(yù)期等、市場(chǎng)整體估值水平指標(biāo)相對(duì)于長(zhǎng)期均值水平的偏離度等;以及通過(guò)股票換手率、市場(chǎng)成交量、開(kāi)放式基金股票持倉(cāng)比例變化等指標(biāo)形成對(duì)市場(chǎng)情緒的判斷。 資產(chǎn)配置層面重在對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。本基金將基于既定的投資策略,充分衡量風(fēng)險(xiǎn)收益比后作出投資決策。 股票投資策略 本基金結(jié)合定量與定性的分析方法,自上而下考察市場(chǎng)估值以及行業(yè)基本面,自下而上通過(guò)對(duì)細(xì)分行業(yè)的變化、價(jià)格及技術(shù)的最新進(jìn)展、個(gè)股的核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考察決定組合配置,同時(shí)也兼顧質(zhì)地相對(duì)普通但是估值低估的公司。力爭(zhēng)通過(guò)精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。 1、行業(yè)配置策略 本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、有政策驅(qū)動(dòng)的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及背景的行業(yè)中,從大行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術(shù)發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,前瞻性判斷有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)板塊,從中挑選出具有高成長(zhǎng)性的行業(yè),對(duì)行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 2、個(gè)股精選策略 (1)定量分析 在定量分析方面,本基金將通過(guò)對(duì)成長(zhǎng)性指標(biāo)(預(yù)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG))、相對(duì)價(jià)值指標(biāo)(市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA))以及絕對(duì)估值指標(biāo)(貼現(xiàn)現(xiàn)金流(DCF))的定量評(píng)判,篩選出具有合理價(jià)格成長(zhǎng)(GARP)性質(zhì)的股票。 (2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步定性分析,從市場(chǎng)前景、公司治理結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面精選出未來(lái)成長(zhǎng)空間大、競(jìng)爭(zhēng)格局好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、成長(zhǎng)可持續(xù)性強(qiáng)的股票。 1)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。 2)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3)在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面,需要評(píng)估公司所處行業(yè)進(jìn)入壁壘、產(chǎn)品份額、產(chǎn)品定價(jià)能力及成本控制能力、技術(shù)水平及創(chuàng)新能力。 3港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。