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| 基金全稱 | 國(guó)金智享量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金智享量化選股混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018823（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月22日 / 19.920億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.94億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.9889億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)量化方法綜合考慮標(biāo)的中長(zhǎng)期的表現(xiàn),優(yōu)選具有超額收益的個(gè)股構(gòu)建投資組合,力求為基金份額持有人獲取持續(xù)穩(wěn)定的超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票及存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金“自上而下”構(gòu)建選股模型,在風(fēng)險(xiǎn)模型約束下,緊密跟蹤基準(zhǔn),嚴(yán)格控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)各個(gè)子模型一定時(shí)期內(nèi)的表現(xiàn)情況對(duì)其迭代,提高整體模型的適應(yīng)能力,目標(biāo)取得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。 本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)情緒等相對(duì)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)出發(fā),構(gòu)建模型選取中長(zhǎng)周期具有超額收益的個(gè)股構(gòu)成股票投資組合。選股模型不僅從盈利和營(yíng)業(yè)收入等角度評(píng)估上市公司的價(jià)值和成長(zhǎng)性,同時(shí)充分考慮市場(chǎng)情緒等因素為標(biāo)的合理定價(jià)。模型使用的輸入變量主要可以分為基本面和情緒兩個(gè)主要方面: (1)基本面相關(guān)的輸入變量: 可以分為成長(zhǎng)、價(jià)值、質(zhì)量和動(dòng)量四個(gè)大類:成長(zhǎng)風(fēng)格變量主要包括歷史成長(zhǎng)和預(yù)期成長(zhǎng),例如每股凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比增長(zhǎng),每股凈利潤(rùn)預(yù)期增長(zhǎng)的變化等;價(jià)值變量主要包括歷史估值和預(yù)期估值因子,例如歷史或預(yù)期市盈率,歷史或預(yù)期市凈率,歷史或預(yù)期市現(xiàn)率等;質(zhì)量相關(guān)變量主要包括公司財(cái)務(wù)健康和運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo),例如凈資產(chǎn)收益率,毛利率,凈利率,應(yīng)計(jì)收入等。 (2)情緒相關(guān)的輸入變量: 反映市場(chǎng)情緒的變量,例如資金流和技術(shù)性變量等。 以上變量經(jīng)過(guò)分類構(gòu)建不同的預(yù)測(cè)子模型,共同決定選股的輸出結(jié)果。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實(shí)際利益的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。